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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 100.00 | 19 808.00 | 12 292.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 16 684.00 | 8 873.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 763.00 | 55 938.00 | 6 825.00 | 62 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 960.00 | 92 430.00 | 28 530.00 | 120 960.00 |
BT Marchandises | 97 678.00 | 16 920.00 | 80 758.00 | 97 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 819.00 | | 590 819.00 | 590 819.00 |
BZ Autres créances | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CF Disponibilités | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 488.00 | 16 920.00 | 829 567.00 | 846 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 447.00 | 109 350.00 | 858 098.00 | 967 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 244 536.00 | 231 394.00 | | 244 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 28 890.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 291 030.00 | 268 754.00 | | 291 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 793.00 | 25 921.00 | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 263.00 | 260 799.00 | | 456 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 421.00 | 70 743.00 | | 82 421.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 105.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 068.00 | 358 397.00 | | 567 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 098.00 | 627 151.00 | | 858 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 068.00 | 358 397.00 | | 567 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 154.00 | 6 011.00 | 2 081 165.00 | 2 075 154.00 |
FG Production vendue services | 302 923.00 | 842.00 | 303 765.00 | 302 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 077.00 | 6 853.00 | 2 384 930.00 | 2 378 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | 27 233.00 | | 21 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 753.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 753.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 796.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 796.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 043.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 594.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 682.00 | 2 097 575.00 | | 2 409 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 658.00 | 2 068 685.00 | | 2 371 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 024.00 | 28 890.00 | | 38 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | 29 943.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | 13 738.00 | 114 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 120 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 120 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 850.00 | | 13 738.00 | 114 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 279.00 | 7 318.00 | 8 167.00 | 93 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | 7 318.00 | 8 167.00 | 93 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 703.00 | 4 217.00 | | 12 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 703.00 | 4 217.00 | | 12 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 703.00 | 4 217.00 | | 12 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 263.00 | 456 263.00 | | 456 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 673.00 | 647 673.00 | | 647 673.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 068.00 | 567 068.00 | | 567 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 7 763.00 | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 602.00 | 22 277.00 | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 154 249.00 | 204 296.00 | | 154 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 548.00 | 70 171.00 | | 63 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 10 949.00 | 25 987.00 | | 10 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 722.00 | 46 699.00 | | 70 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 669.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | 11 432.00 | | 11 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 352.00 | 258 872.00 | | 295 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 070.00 | 369 429.00 | | 312 070.00 |