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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 1 913.00 | 11 908.00 | 13 822.00 |
AP Constructions | 32 100.00 | 21 042.00 | 11 057.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 322.00 | 18 390.00 | 10 931.00 | 29 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 592.00 | 61 939.00 | 31 653.00 | 93 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 375.00 | 103 286.00 | 66 089.00 | 169 375.00 |
BT Marchandises | 133 452.00 | 8 319.00 | 125 132.00 | 133 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 446.00 | | 375 446.00 | 375 446.00 |
BZ Autres créances | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CF Disponibilités | 389 237.00 | | 389 237.00 | 389 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 094.00 | 8 319.00 | 1 002 774.00 | 1 011 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 469.00 | 111 605.00 | 1 068 863.00 | 1 180 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 329.00 | 770.00 | | 245 329.00 |
DG Autres réserves | | 244 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 739.00 | 38 024.00 | | 335 739.00 |
DL TOTAL (I) | 588 769.00 | 291 030.00 | | 588 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 052.00 | 27 793.00 | | 32 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 529.00 | 456 263.00 | | 269 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 461.00 | 82 421.00 | | 178 461.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 591.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 094.00 | 567 068.00 | | 480 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 863.00 | 858 098.00 | | 1 068 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 960.00 | | 53 085.00 | 120 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 169 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 155 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 420.00 | | 39 265.00 | 120 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | -2.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 15 526.00 | 4 670.00 | 92 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 430.00 | 13 612.00 | 4 670.00 | 92 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 920.00 | | 8 600.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | | 8 600.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 920.00 | | 8 600.00 | 16 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 529.00 | 269 529.00 | | 269 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VI Groupe et associés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 942.00 | 488 404.00 | 538.00 | 488 942.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 094.00 | 480 094.00 | | 480 094.00 |