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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 951.00 | 16 571.00 | 15 379.00 | 31 951.00 |
AP Constructions | 32 100.00 | 23 512.00 | 8 587.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 31 998.00 | 10 041.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 800.00 | 78 868.00 | 14 931.00 | 93 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 429.00 | 150 951.00 | 49 477.00 | 200 429.00 |
BT Marchandises | 139 393.00 | 11 331.00 | 128 062.00 | 139 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 867.00 | 2 742.00 | 279 125.00 | 281 867.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 808.00 | 14 073.00 | 658 735.00 | 672 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 238.00 | 165 024.00 | 708 213.00 | 873 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
DH Report à nouveau | 176 331.00 | 175 739.00 | | 176 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 592.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 423 017.00 | 429 361.00 | | 423 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 547.00 | 78 082.00 | | 42 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 235 630.00 | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 119.00 | 70 791.00 | | 57 119.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 19.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 195.00 | 384 524.00 | | 285 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 213.00 | 813 886.00 | | 708 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 195.00 | 384 525.00 | | 285 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 203.00 | | 12 465.00 | 189 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 200 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 167 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 601.00 | | 10 350.00 | 21 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 064.00 | | 2 115.00 | 167 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 893.00 | 26 477.00 | 419.00 | 124 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 8 732.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 054.00 | 17 745.00 | 419.00 | 117 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 279 023.00 | 279 023.00 | | 279 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 017.00 | 305 479.00 | 538.00 | 306 017.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 196.00 | 285 196.00 | | 285 196.00 |