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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 951.00 | 25 117.00 | 6 833.00 | 31 951.00 |
AP Constructions | 32 100.00 | 24 747.00 | 7 352.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 39 078.00 | 14 937.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 485.00 | 87 501.00 | 43 984.00 | 131 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 291.00 | 176 444.00 | 73 846.00 | 250 291.00 |
BT Marchandises | 136 924.00 | 1 053.00 | 135 870.00 | 136 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 005.00 | 2 970.00 | 400 034.00 | 403 005.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 561.00 | 4 024.00 | 760 536.00 | 764 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 852.00 | 180 468.00 | 834 383.00 | 1 014 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
DH Report à nouveau | 169 987.00 | 176 331.00 | | 169 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 663.00 | -6 344.00 | | 57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 480 681.00 | 423 017.00 | | 480 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 625.00 | 42 547.00 | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 674.00 | 183 938.00 | | 193 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | 57 119.00 | | 93 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 702.00 | 285 195.00 | | 353 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 383.00 | 708 213.00 | | 834 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 702.00 | 285 195.00 | | 353 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 429.00 | | 50 194.00 | 200 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 250 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 217 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | | 49 994.00 | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 200.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 952.00 | 25 724.00 | 231.00 | 150 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | 8 546.00 | | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 380.00 | 17 178.00 | 231.00 | 134 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 399 863.00 | 399 863.00 | | 399 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 437.00 | 411 699.00 | 738.00 | 412 437.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 703.00 | 353 703.00 | | 353 703.00 |