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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 601.00 | 7 839.00 | 13 761.00 | 21 601.00 |
AP Constructions | 32 100.00 | 22 277.00 | 9 822.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 371.00 | 24 166.00 | 17 204.00 | 41 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 592.00 | 70 609.00 | 22 983.00 | 93 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 203.00 | 124 893.00 | 64 309.00 | 189 203.00 |
BT Marchandises | 149 895.00 | 11 923.00 | 137 971.00 | 149 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 855.00 | 2 811.00 | 328 044.00 | 330 855.00 |
BZ Autres créances | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CF Disponibilités | 227 418.00 | | 227 418.00 | 227 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 311.00 | 14 734.00 | 749 576.00 | 764 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 514.00 | 139 627.00 | 813 886.00 | 953 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
DH Report à nouveau | 175 739.00 | | | 175 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 335 739.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 429 361.00 | 588 769.00 | | 429 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 082.00 | 32 052.00 | | 78 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 630.00 | 269 529.00 | | 235 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | 178 461.00 | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 524.00 | 480 094.00 | | 384 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 886.00 | 1 068 863.00 | | 813 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 375.00 | | 19 828.00 | 169 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | 7 779.00 | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 015.00 | | 12 049.00 | 155 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 286.00 | 21 607.00 | | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 5 925.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | 15 682.00 | | 101 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 320.00 | 3 604.00 | | 8 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 6 415.00 | | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 6 415.00 | | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 327 942.00 | 327 942.00 | | 327 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 536.00 | 386 998.00 | 538.00 | 387 536.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 525.00 | 384 525.00 | | 384 525.00 |