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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 513.00 | 22 970.00 | 33 543.00 | 56 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 361.00 | 242 052.00 | 35 308.00 | 277 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 540.00 | 281 788.00 | 95 751.00 | 377 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 386 091.00 | | 386 091.00 | 386 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 256.00 | 281 788.00 | 582 467.00 | 864 256.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 47 038.00 | 155 358.00 | | 47 038.00 |
DH Report à nouveau | | -558 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 092.00 | 636 280.00 | | 171 092.00 |
DK Provisions réglementées | 33 543.00 | 23 140.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 390 674.00 | 395 329.00 | | 390 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 325.00 | 69 176.00 | | 54 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 590.00 | 30 790.00 | | 33 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 109.00 | 84 119.00 | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 18 393.00 | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 792.00 | 222 479.00 | | 191 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 467.00 | 617 808.00 | | 582 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 489.00 | | 890 489.00 | 890 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 489.00 | | 890 489.00 | 890 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 186.00 | 143.00 | | 36 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 402.00 | 23 140.00 | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 588.00 | 23 283.00 | | 46 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 042.00 | -23 283.00 | | -44 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 23 517.00 | | 10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 875.00 | 1 553 143.00 | | 1 068 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 782.00 | 916 863.00 | | 897 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 092.00 | 636 280.00 | | 171 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 340.00 | | 5 498.00 | 373 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 377 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 294 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 926.00 | | 5 498.00 | 289 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 607.00 | 17 478.00 | 1 296.00 | 265 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 9 603.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 239.00 | 7 876.00 | 1 296.00 | 252 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 140.00 | 10 403.00 | | 23 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 140.00 | 10 403.00 | | 23 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 297.00 | 14 977.00 | 39 320.00 | 54 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 242.00 | 50 042.00 | 200.00 | 50 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 793.00 | 152 473.00 | 39 320.00 | 191 793.00 |