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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 27 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 671 637.00 | |
CU Autres participations | | | 27 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 57 591.00 | 56 826.00 | | 57 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 970.00 | 373 065.00 | | 397 970.00 |
DL TOTAL (I) | 594 561.00 | 568 891.00 | | 594 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | 28 555.00 | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 13 998.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 4 945.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 16 879.00 | 17 695.00 | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 076.00 | 65 193.00 | | 77 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 637.00 | 634 083.00 | | 671 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 537 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 17 942.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 17 942.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -17 942.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 008.00 | 86 348.00 | | 87 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 607.00 | 1 198 005.00 | | 1 222 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 637.00 | 824 940.00 | | 824 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 970.00 | 373 065.00 | | 397 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 39 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 6 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539.00 | | 908.00 | 12 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | | 908.00 | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |