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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 238.00 | 12 538.00 | 27 700.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 846.00 | | 360 846.00 | 360 846.00 |
CF Disponibilités | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 383.00 | | 606 383.00 | 606 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 621.00 | 12 538.00 | 634 083.00 | 646 621.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 56 826.00 | 62 888.00 | | 56 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 064.00 | 552 387.00 | | 373 064.00 |
DL TOTAL (I) | 568 890.00 | 754 276.00 | | 568 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 554.00 | 20 000.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 18 927.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 3 845.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 17 695.00 | 19 187.00 | | 17 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 192.00 | 61 960.00 | | 65 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 083.00 | 816 236.00 | | 634 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 192.00 | 61 960.00 | | 65 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 611.00 | | 1 000 611.00 | 1 000 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 611.00 | | 1 000 611.00 | 1 000 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 518 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 941.00 | 1 068.00 | | 17 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | 1 068.00 | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 941.00 | 2 737.00 | | -17 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 348.00 | 81 006.00 | | 86 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 004.00 | 1 375 550.00 | | 1 198 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 940.00 | 823 163.00 | | 824 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 064.00 | 552 387.00 | | 373 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 40 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 127.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 7 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | | 4 029.00 | 16 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | 3 127.00 | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | 902.00 | 8 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |