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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 467.00 | 16 567.00 | 27 900.00 | 44 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 558.00 | | 360 558.00 | 360 558.00 |
CF Disponibilités | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 336.00 | | 788 336.00 | 788 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 804.00 | 16 567.00 | 816 236.00 | 832 804.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 62 888.00 | 63 006.00 | | 62 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 387.00 | 434 232.00 | | 552 387.00 |
DL TOTAL (I) | 754 276.00 | 636 238.00 | | 754 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 21 049.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 124 230.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | 19 434.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 960.00 | 224 056.00 | | 61 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 236.00 | 860 294.00 | | 816 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 570.00 | | 969 570.00 | 969 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 570.00 | | 969 570.00 | 969 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 499 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 83 366.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 1 911.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 60 398.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 22 968.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 006.00 | 143 052.00 | | 81 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 550.00 | 1 429 419.00 | | 1 375 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 163.00 | 995 187.00 | | 823 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 387.00 | 434 232.00 | | 552 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 152.00 | 44 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | 8 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 719.00 | | 12 152.00 | 28 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | 12 152.00 | 20 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 994.00 | 109 794.00 | 200.00 | 109 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |