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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 342.00 | 11 630.00 | 27 712.00 | 39 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 332 503.00 | | 332 503.00 | 332 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 143.00 | | 564 143.00 | 564 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 485.00 | 11 630.00 | 591 855.00 | 603 485.00 |
CU Autres participations | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | 57 590.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 814.00 | 397 970.00 | | 349 814.00 |
DL TOTAL (I) | 491 410.00 | 594 560.00 | | 491 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 449.00 | 40 449.00 | | 54 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 11 297.00 | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 8 450.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 16 635.00 | 16 879.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 444.00 | 77 076.00 | | 100 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 855.00 | 671 637.00 | | 591 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444.00 | 77 076.00 | | 100 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 680.00 | | 1 051 680.00 | 1 051 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 680.00 | | 1 051 680.00 | 1 051 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 570 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 1 779.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 1 779.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -1 779.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 436.00 | 87 008.00 | | 74 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 299.00 | 1 222 607.00 | | 1 220 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 485.00 | 824 636.00 | | 870 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 814.00 | 397 970.00 | | 349 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 331.00 | | 12.00 | 39 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | 12.00 | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |