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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 619.00 | 28 719.00 | 27 900.00 | 56 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 177.00 | | 360 177.00 | 360 177.00 |
CF Disponibilités | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 394.00 | | 832 394.00 | 832 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 013.00 | 28 719.00 | 860 294.00 | 889 013.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 63 006.00 | 47 038.00 | | 63 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 232.00 | 171 092.00 | | 434 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 636 238.00 | 390 674.00 | | 636 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 340.00 | 54 325.00 | | 39 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 33 590.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 230.00 | 65 109.00 | | 124 230.00 |
EA Autres dettes | 19 434.00 | 18 767.00 | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 056.00 | 191 792.00 | | 224 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 294.00 | 582 467.00 | | 860 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 848.00 | 152 472.00 | | 199 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 311.00 | | 1 179 311.00 | 1 179 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 311.00 | | 1 179 311.00 | 1 179 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 221 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 366.00 | 2 546.00 | | 83 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 36 186.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 398.00 | 46 588.00 | | 60 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 968.00 | -44 042.00 | | 22 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 052.00 | 10 134.00 | | 143 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 419.00 | 1 068 875.00 | | 1 429 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 187.00 | 897 782.00 | | 995 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 232.00 | 171 092.00 | | 434 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 541.00 | | 1 000.00 | 377 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 922.00 | 56 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 587.00 | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 335.00 | 20 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 128.00 | | | 294 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 1 000.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 789.00 | 10 365.00 | 263 434.00 | 281 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 5 577.00 | 20 621.00 | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 819.00 | 4 787.00 | 242 813.00 | 258 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 320.00 | 15 112.00 | 24 208.00 | 39 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VP Divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 889.00 | 66 689.00 | 200.00 | 66 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 056.00 | 199 848.00 | 24 208.00 | 224 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |