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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 2 608.00 | 23 475.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 303.00 | 76 235.00 | 10 068.00 | 86 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 980.00 | 50 189.00 | 21 791.00 | 71 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 483.00 | 129 032.00 | 56 451.00 | 185 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
BZ Autres créances | 233 661.00 | | 233 661.00 | 233 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 545.00 | | 528 545.00 | 528 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 028.00 | 129 032.00 | 584 996.00 | 714 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 816.00 | | | 433 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 819.00 | | | 421 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 449.00 | | 1 825.00 | 195 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 185 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 158 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | 1 825.00 | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 191.00 | 15 631.00 | 11 790.00 | 125 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 13 023.00 | 11 790.00 | 125 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VC Groupe et associés | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 8 092.00 | 11 997.00 | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 516.00 | 401 931.00 | 585.00 | 402 516.00 |
VW T.V.A. | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 816.00 | 421 819.00 | 11 997.00 | 433 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
YT Sous‐traitance | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
ZE Dividendes | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 058.00 | | | 378 058.00 |