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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 176.00 | 844.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 13 042.00 | 13 042.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 920.00 | 94 134.00 | 65 786.00 | 159 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 524.00 | 71 074.00 | 44 451.00 | 115 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 292.00 | 178 425.00 | 127 868.00 | 306 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 887.00 | | 405 887.00 | 405 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 179.00 | 178 425.00 | 533 754.00 | 712 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 186 417.00 | | | 186 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 337.00 | | | 347 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 834.00 | | 102 377.00 | 235 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 918.00 | 306 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 918.00 | 275 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | 1 020.00 | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 205.00 | | 98 157.00 | 209 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 3 200.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 928.00 | 26 247.00 | 27 751.00 | 179 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 176.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 887.00 | 26 071.00 | 27 751.00 | 166 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VB T. V. A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 440.00 | 16 677.00 | 52 763.00 | 69 440.00 |
VI Groupe et associés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 130.00 | 103 885.00 | 3 245.00 | 107 130.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 337.00 | 294 575.00 | 52 763.00 | 347 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 272 532.00 | | | 272 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
YT Sous‐traitance | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 147.00 | | | 491 147.00 |