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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 10 433.00 | 15 650.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 506.00 | 98 048.00 | 17 458.00 | 115 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 192.00 | 53 816.00 | 32 376.00 | 86 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 326.00 | 162 297.00 | 66 029.00 | 228 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
BZ Autres créances | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 762.00 | | 496 762.00 | 496 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 088.00 | 162 297.00 | 562 791.00 | 725 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DL TOTAL (I) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | | | 205 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 791.00 | | | 562 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 151.00 | | | 349 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 861.00 | | 12 465.00 | 215 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 233.00 | | 12 465.00 | 189 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 096.00 | 18 201.00 | | 144 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 2 608.00 | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 271.00 | 15 593.00 | | 136 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VC Groupe et associés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117.00 | 6 976.00 | 2 141.00 | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 470.00 | 206 425.00 | 45.00 | 206 470.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 292.00 | 349 151.00 | 2 141.00 | 351 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
ST Autres comptes | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
YT Sous‐traitance | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 080.00 | | | 269 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
ZE Dividendes | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 610.00 | | | 561 610.00 |