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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 13 042.00 | 13 042.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 366.00 | 106 327.00 | 14 039.00 | 120 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 839.00 | 60 560.00 | 28 279.00 | 88 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 834.00 | 179 928.00 | 55 905.00 | 235 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 517.00 | | 530 517.00 | 530 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 351.00 | 179 928.00 | 586 423.00 | 766 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 187 418.00 | | | 187 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 004.00 | | | 399 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 517.00 | | | 392 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 326.00 | | 10 282.00 | 228 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 235 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 209 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 698.00 | | 10 282.00 | 201 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 297.00 | 20 405.00 | 2 775.00 | 162 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 2 608.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 864.00 | 17 797.00 | 2 775.00 | 151 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 291.00 | 314 291.00 | | 314 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 533.00 | 176 488.00 | 45.00 | 176 533.00 |
VW T.V.A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 004.00 | 392 517.00 | 6 487.00 | 399 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
YT Sous‐traitance | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
ZE Dividendes | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 860.00 | | | 512 860.00 |