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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 5 217.00 | 20 867.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 303.00 | 83 314.00 | 23 989.00 | 107 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 179.00 | 42 533.00 | 13 646.00 | 56 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 683.00 | 131 064.00 | 59 618.00 | 190 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
BZ Autres créances | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 871.00 | | 535 871.00 | 535 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 553.00 | 131 064.00 | 595 489.00 | 726 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
DL TOTAL (I) | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 199.00 | | | 422 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 489.00 | | | 595 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 199.00 | | | 422 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 483.00 | | 32 796.00 | 185 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 597.00 | 190 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 597.00 | 163 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 283.00 | | 32 796.00 | 158 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 032.00 | 13 316.00 | 11 284.00 | 129 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 424.00 | 10 708.00 | 11 284.00 | 126 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 280.00 | 289 280.00 | | 289 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VC Groupe et associés | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 235.00 | 300 650.00 | 585.00 | 301 235.00 |
VW T.V.A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 199.00 | 422 199.00 | | 422 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
ST Autres comptes | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
YT Sous‐traitance | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
ZE Dividendes | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 503.00 | | | 503 503.00 |