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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 083.00 | 7 825.00 | 18 258.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 506.00 | 89 935.00 | 25 571.00 | 115 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 727.00 | 46 336.00 | 27 391.00 | 73 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 861.00 | 144 096.00 | 71 766.00 | 215 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BZ Autres créances | 138 047.00 | | 138 047.00 | 138 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 347.00 | | 467 347.00 | 467 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 208.00 | 144 096.00 | 539 112.00 | 683 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 138.00 | | | 286 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 641.00 | | | 348 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 112.00 | | | 539 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 144.00 | | | 340 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 683.00 | | 30 267.00 | 190 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 215 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 189 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 482.00 | | 30 235.00 | 163 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 32.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 064.00 | 16 316.00 | 3 284.00 | 131 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 2 608.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 848.00 | 13 707.00 | 3 284.00 | 125 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 138.00 | 286 138.00 | | 286 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VC Groupe et associés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 336.00 | 6 839.00 | 8 497.00 | 15 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 166.00 | 214 121.00 | 45.00 | 214 166.00 |
VW T.V.A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 641.00 | 340 144.00 | 8 497.00 | 348 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
YT Sous‐traitance | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
ZE Dividendes | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 546.00 | | | 516 546.00 |