| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 629.00 | 14 200.00 | 361 429.00 | 375 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 000.00 | 417 974.00 | 337 026.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 386.00 | 96 869.00 | 52 518.00 | 149 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 848.00 | 529 043.00 | 1 237 805.00 | 1 766 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 169.00 | | 682 169.00 | 682 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 253 050.00 | | 1 253 050.00 | 1 253 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 858.00 | 249 667.00 | 3 326 191.00 | 3 575 858.00 |
BZ Autres créances | 386 290.00 | | 386 290.00 | 386 290.00 |
CF Disponibilités | 429 515.00 | | 429 515.00 | 429 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 291.00 | 249 667.00 | 6 128 624.00 | 6 378 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 139.00 | 778 710.00 | 7 366 429.00 | 8 145 139.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 2 184 223.00 | | | 2 184 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 420.00 | | | 819 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 043.00 | | | 3 899 043.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 744.00 | | | 574 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 736.00 | | | 1 739 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
EA Autres dettes | 669 490.00 | | | 669 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 938.00 | | | 3 400 938.00 |
ED (V) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 429.00 | | | 7 366 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 876.00 | | | 2 969 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 436.00 | 8 562 713.00 | 11 304 149.00 | 2 741 436.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 004.00 | 8 562 713.00 | 11 308 717.00 | 2 746 004.00 |
FM Production stockée | | | 263 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 501.00 | | | -33 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 251.00 | | | 458 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 773.00 | | | 11 757 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 353.00 | | | 10 938 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 420.00 | | | 819 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 867.00 | | 669 315.00 | 1 126 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 333.00 | 1 766 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 333.00 | 149 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 679.00 | | 169 949.00 | 960 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 217.00 | | 39 503.00 | 139 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 971.00 | | 459 862.00 | 26 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 686.00 | 81 874.00 | 15 517.00 | 462 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 507.00 | 58 667.00 | | 373 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 179.00 | 23 207.00 | 15 517.00 | 89 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
6T Sur comptes clients | 286 839.00 | | 37 172.00 | 286 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 559.00 | | 132 892.00 | 382 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 559.00 | 20 000.00 | 132 892.00 | 382 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 132 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 736.00 | 1 739 736.00 | | 1 739 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 490.00 | 669 490.00 | | 669 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 191.00 | | | 3 326 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
VB T. V. A. | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
VC Groupe et associés | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 630.00 | 140 568.00 | 351 062.00 | 571 630.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 153.00 | | | 570 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
VP Divers | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 391.00 | 4 013 558.00 | 36 833.00 | 4 050 391.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 938.00 | 2 969 876.00 | 351 062.00 | 3 400 938.00 |