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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 673.00 | 19 894.00 | 743 779.00 | 763 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320 400.00 | 722 642.00 | 1 597 759.00 | 2 320 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 738.00 | 115 942.00 | 66 795.00 | 182 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 916.00 | 858 478.00 | 3 650 438.00 | 4 508 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 642.00 | | 1 016 642.00 | 1 016 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 937 909.00 | | 1 937 909.00 | 1 937 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 388.00 | 115 958.00 | 4 121 429.00 | 4 237 388.00 |
BZ Autres créances | 410 956.00 | | 410 956.00 | 410 956.00 |
CF Disponibilités | 807 606.00 | | 807 606.00 | 807 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540 052.00 | 115 958.00 | 8 424 094.00 | 8 540 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 968.00 | 974 436.00 | 12 074 532.00 | 13 048 968.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 3 373 581.00 | | | 3 373 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 646.00 | | | 969 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 627.00 | | | 5 238 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 219.00 | | | 3 822 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 499.00 | | | 2 333 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 287.00 | | | 344 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
EA Autres dettes | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 173.00 | | | 6 818 173.00 |
ED (V) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 532.00 | | | 12 074 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 875.00 | | | 4 177 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 317.00 | | | 406 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 352 082.00 | 8 023 993.00 | 12 376 075.00 | 4 352 082.00 |
FG Production vendue services | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 578.00 | 8 023 993.00 | 12 421 571.00 | 4 397 578.00 |
FM Production stockée | | | 566 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 51 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 717.00 | | | 235 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 331.00 | | | 13 217 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 685.00 | | | 12 247 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 646.00 | | | 969 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 563.00 | | 1 948 904.00 | 2 603 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 897.00 | 1 242 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 550.00 | 4 508 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 653.00 | 182 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 119.00 | | 1 903 954.00 | 1 180 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 357.00 | | 43 034.00 | 171 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 087.00 | | 1 916.00 | 1 252 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 432.00 | 259 443.00 | 12 398.00 | 611 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 309.00 | 241 227.00 | | 501 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 18 216.00 | 12 398.00 | 110 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
6T Sur comptes clients | 187 494.00 | 39 032.00 | 110 568.00 | 187 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 494.00 | 39 032.00 | 110 568.00 | 187 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 784.00 | 39 032.00 | 180 858.00 | 257 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 032.00 | 136 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 499.00 | 2 333 499.00 | | 2 333 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 705.00 | 3 945 705.00 | | 3 945 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
VB T. V. A. | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VC Groupe et associés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 317.00 | 406 317.00 | | 406 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 903.00 | 775 605.00 | 2 233 155.00 | 3 415 903.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 332.00 | | | 488 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 999.00 | 4 777 894.00 | 27 105.00 | 4 804 999.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 173.00 | 4 177 875.00 | 2 233 155.00 | 6 818 173.00 |