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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 727.00 | 36 202.00 | 842 525.00 | 878 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320 400.00 | 1 012 586.00 | 1 307 814.00 | 2 320 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 603.00 | 113 825.00 | 75 778.00 | 189 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 836.00 | 1 162 613.00 | 3 485 223.00 | 4 647 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 452.00 | | 1 278 452.00 | 1 278 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 880 353.00 | | 1 880 353.00 | 1 880 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 018.00 | 101 805.00 | 4 155 214.00 | 4 257 018.00 |
BZ Autres créances | 498 099.00 | | 498 099.00 | 498 099.00 |
CF Disponibilités | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 626.00 | 101 805.00 | 8 067 822.00 | 8 169 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 462.00 | 1 264 417.00 | 11 553 044.00 | 12 817 462.00 |
CU Autres participations | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 4 043 227.00 | | | 4 043 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 681.00 | | | 912 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 308.00 | | | 5 851 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 511.00 | | | 2 732 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 947.00 | | | 262 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 915.00 | | | 2 114 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 740.00 | | | 440 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 303.00 | | | 5 694 303.00 |
ED (V) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 044.00 | | | 11 553 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 176.00 | | | 3 823 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 062 298.00 | 9 247 355.00 | 14 309 653.00 | 5 062 298.00 |
FG Production vendue services | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 535.00 | 9 247 355.00 | 14 356 891.00 | 5 109 535.00 |
FM Production stockée | | | -57 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 374 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 019.00 | | | 14 618 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 338.00 | | | 13 705 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 681.00 | | | 912 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 916.00 | | 166 577.00 | 4 508 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 4 647 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 189 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 073.00 | | 115 054.00 | 3 084 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 738.00 | | 34 523.00 | 182 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 105.00 | | 17 000.00 | 1 242 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 478.00 | 330 899.00 | 26 764.00 | 858 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 536.00 | 306 252.00 | | 742 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 942.00 | 24 647.00 | 26 764.00 | 115 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 958.00 | 28 058.00 | 42 211.00 | 115 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 958.00 | 28 058.00 | 42 211.00 | 115 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 958.00 | 28 058.00 | 42 211.00 | 115 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 058.00 | 42 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 915.00 | 2 114 915.00 | | 2 114 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 214.00 | 4 155 214.00 | | 4 155 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VB T. V. A. | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
VC Groupe et associés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 158.00 | 777 031.00 | 1 735 413.00 | 2 648 158.00 |
VI Groupe et associés | 262 947.00 | 262 947.00 | | 262 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 454.00 | | | 753 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 031.00 | 4 800 925.00 | 27 105.00 | 4 828 031.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 303.00 | 3 823 176.00 | 1 735 413.00 | 5 694 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |