| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 719.00 | 14 631.00 | 365 087.00 | 379 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 400.00 | 486 677.00 | 313 723.00 | 800 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 357.00 | 110 124.00 | 61 234.00 | 171 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 563.00 | 611 432.00 | 1 992 131.00 | 2 603 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 796.00 | | 785 796.00 | 785 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 202.00 | | 1 371 202.00 | 1 371 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 111.00 | 187 494.00 | 3 716 617.00 | 3 904 111.00 |
BZ Autres créances | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
CF Disponibilités | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 913.00 | 187 494.00 | 6 414 418.00 | 6 601 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 921.00 | 798 927.00 | 8 450 995.00 | 9 249 921.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 2 783 643.00 | | | 2 783 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 938.00 | | | 809 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 981.00 | | | 4 488 981.00 |
DP Provisions pour risques | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 142.00 | | | 1 498 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 961.00 | | | 1 814 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
EA Autres dettes | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 724.00 | | | 3 891 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 995.00 | | | 8 450 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 584.00 | | | 2 749 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 986 591.00 | 8 232 705.00 | 11 219 296.00 | 2 986 591.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 206.00 | 8 232 705.00 | 11 222 911.00 | 2 990 206.00 |
FM Production stockée | | | 118 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 427 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 844.00 | |
GE Autres charges | | | 26 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 164 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 289.00 | | | 400 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 884.00 | | | 11 496 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 946.00 | | | 10 686 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 938.00 | | | 809 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 848.00 | | 857 067.00 | 1 766 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 252 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 2 603 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 171 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 629.00 | | 49 490.00 | 1 130 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | | 32 324.00 | 149 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 833.00 | | 775 253.00 | 486 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 043.00 | 92 743.00 | 10 353.00 | 529 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 174.00 | 69 135.00 | | 432 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 869.00 | 23 608.00 | 10 353.00 | 96 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 70 290.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 667.00 | | 62 173.00 | 249 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 667.00 | | 62 173.00 | 249 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 667.00 | 70 290.00 | 82 173.00 | 269 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 844.00 | 82 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 961.00 | 1 814 961.00 | | 1 814 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 617.00 | | | 3 716 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
VB T. V. A. | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
VC Groupe et associés | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 252.00 | 354 113.00 | 1 102 140.00 | 1 496 252.00 |
VI Groupe et associés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 113.00 | 4 245 026.00 | 37 087.00 | 4 282 113.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 724.00 | 2 749 584.00 | 1 102 140.00 | 3 891 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |