| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 891.00 | 4 090.00 | 862 801.00 | 866 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 400.00 | 1 561 906.00 | 738 494.00 | 2 300 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 321.00 | 75 972.00 | 63 349.00 | 139 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 250.00 | 1 641 968.00 | 2 929 281.00 | 4 571 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894 281.00 | | 1 894 281.00 | 1 894 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 792.00 | 294 926.00 | 2 809 866.00 | 3 104 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 087.00 | 25 015.00 | 5 383 073.00 | 5 408 087.00 |
BZ Autres créances | 837 351.00 | | 837 351.00 | 837 351.00 |
CF Disponibilités | 1 177 107.00 | | 1 177 107.00 | 1 177 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 611 625.00 | 319 940.00 | 12 291 685.00 | 12 611 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 874.00 | 1 961 908.00 | 15 220 966.00 | 17 182 874.00 |
CU Autres participations | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 5 215 235.00 | | | 5 215 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 432.00 | | | 1 752 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 068.00 | | | 7 863 068.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 807.00 | | | 2 904 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 742.00 | | | 504 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 045.00 | | | 2 737 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 007.00 | | | 905 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EA Autres dettes | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 497.00 | | | 7 239 497.00 |
ED (V) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 966.00 | | | 15 220 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 723.00 | | | 5 136 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 947 585.00 | 12 489 890.00 | 20 437 475.00 | 7 947 585.00 |
FG Production vendue services | 48 214.00 | 640 048.00 | 688 262.00 | 48 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 799.00 | 13 129 937.00 | 21 125 737.00 | 7 995 799.00 |
FM Production stockée | | | -117 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 263 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 867 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 374.00 | | | -29 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 532.00 | | | 548 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 282.00 | | | 21 380 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627 850.00 | | | 19 627 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 432.00 | | | 1 752 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 218.00 | | 68 996.00 | 4 628 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 965.00 | 4 571 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 096.00 | 3 167 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 868.00 | 139 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179 967.00 | | 25 421.00 | 3 179 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 146.00 | | 28 043.00 | 199 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 105.00 | | 15 532.00 | 1 249 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 914.00 | 294 019.00 | 125 965.00 | 1 473 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 015.00 | 267 077.00 | 38 096.00 | 1 337 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 899.00 | 26 942.00 | 87 868.00 | 136 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 624.00 | 95 538.00 | 9 624.00 | 9 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 294 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | 25 015.00 | 9 497.00 | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 497.00 | 319 940.00 | 9 497.00 | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 415 478.00 | 19 121.00 | 19 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 479.00 | 19 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 045.00 | 2 737 045.00 | | 2 737 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 358 058.00 | 5 358 058.00 | | 5 358 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VB T. V. A. | 385 377.00 | 385 377.00 | | 385 377.00 |
VC Groupe et associés | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 058.00 | 799 284.00 | 2 102 774.00 | 2 902 058.00 |
VI Groupe et associés | 504 742.00 | 504 742.00 | | 504 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 209.00 | | | 800 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 082.00 | 6 435 445.00 | 32 637.00 | 6 468 082.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 497.00 | 5 136 723.00 | 2 102 774.00 | 7 239 497.00 |