| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 567.00 | 41 556.00 | 838 010.00 | 879 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 400.00 | 1 295 459.00 | 1 004 941.00 | 2 300 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 146.00 | 136 899.00 | 62 248.00 | 199 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 218.00 | 1 473 914.00 | 3 154 304.00 | 4 628 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 437.00 | | 1 301 437.00 | 1 301 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 221 911.00 | | 3 221 911.00 | 3 221 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 179.00 | 9 497.00 | 3 913 681.00 | 3 923 179.00 |
BZ Autres créances | 555 616.00 | | 555 616.00 | 555 616.00 |
CF Disponibilités | 581 694.00 | | 581 694.00 | 581 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646 373.00 | 9 497.00 | 9 636 876.00 | 9 646 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 216.00 | 1 483 411.00 | 12 800 805.00 | 14 284 216.00 |
CU Autres participations | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 4 655 908.00 | | | 4 655 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 328.00 | | | 859 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 635.00 | | | 6 410 635.00 |
DP Provisions pour risques | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 805.00 | | | 3 796 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 575.00 | | | 463 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 199.00 | | | 1 592 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 835.00 | | | 427 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 545.00 | | | 6 380 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 805.00 | | | 12 800 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 074.00 | | | 3 414 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 981 532.00 | 8 309 986.00 | 13 291 518.00 | 4 981 532.00 |
FG Production vendue services | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 184.00 | 8 309 986.00 | 13 326 170.00 | 5 016 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 607 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 738.00 | | | 14 866 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007 411.00 | | | 14 007 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 328.00 | | | 859 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 836.00 | | 10 383.00 | 4 647 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 249 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 4 628 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 3 179 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199 127.00 | | 840.00 | 3 199 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 603.00 | | 9 543.00 | 189 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 105.00 | | | 1 259 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 613.00 | 311 301.00 | | 1 162 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 788.00 | 288 227.00 | | 1 048 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 825.00 | 23 074.00 | | 113 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 805.00 | 9 497.00 | 101 805.00 | 101 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 805.00 | 9 497.00 | 101 805.00 | 101 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 805.00 | 19 121.00 | 101 805.00 | 101 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 497.00 | 101 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 199.00 | 1 592 199.00 | | 1 592 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 728.00 | 164 728.00 | | 164 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 681.00 | 3 913 681.00 | | 3 913 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 177 942.00 | 177 942.00 | | 177 942.00 |
VC Groupe et associés | 234 216.00 | 234 216.00 | | 234 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 531.00 | 736 060.00 | 2 966 471.00 | 3 702 531.00 |
VI Groupe et associés | 463 575.00 | 463 575.00 | | 463 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 985.00 | | | 444 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 437.00 | 4 541 331.00 | 17 105.00 | 4 558 437.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 545.00 | 3 414 074.00 | 2 966 471.00 | 6 380 545.00 |