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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 736.00 | 286 707.00 | 96 030.00 | 382 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 221.00 | 255 244.00 | 56 976.00 | 312 221.00 |
AX Avances et acomptes | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 732.00 | 596 616.00 | 330 117.00 | 926 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 376.00 | 66 370.00 | 1 467 006.00 | 1 533 376.00 |
BN En cours de production de biens | 289 224.00 | 34 836.00 | 254 388.00 | 289 224.00 |
BT Marchandises | 1 576 135.00 | 267 709.00 | 1 308 427.00 | 1 576 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 691.00 | 34 226.00 | 1 378 465.00 | 1 412 691.00 |
BZ Autres créances | 481 734.00 | | 481 734.00 | 481 734.00 |
CF Disponibilités | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 701.00 | 403 142.00 | 5 161 559.00 | 5 564 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 451.00 | 999 757.00 | 5 517 694.00 | 6 517 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 013.00 | 1 264.00 | 79 749.00 | 81 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 239 832.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 3 320 251.00 | | | 3 320 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 928.00 | 80 418.00 | | -164 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 866.00 | 3 655 794.00 | | 3 490 866.00 |
DP Provisions pour risques | 111 711.00 | 136 738.00 | | 111 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 711.00 | 136 738.00 | | 111 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 853.00 | 224 404.00 | | 387 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 365.00 | 906 256.00 | | 1 108 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 821.00 | 457 601.00 | | 229 821.00 |
EA Autres dettes | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 016.00 | 1 588 261.00 | | 1 842 016.00 |
ED (V) | 73 101.00 | 100 187.00 | | 73 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 694.00 | 5 480 980.00 | | 5 517 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 183.00 | 3 268 394.00 | 3 700 577.00 | 432 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 278.00 | 2 074 064.00 | 3 429 342.00 | 1 355 278.00 |
FG Production vendue services | | 556.00 | 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 461.00 | 5 343 014.00 | 7 130 476.00 | 1 787 461.00 |
FM Production stockée | | | 101 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 692.00 | 29 934.00 | | 50 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 692.00 | 29 934.00 | | 50 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 224.00 | 38 696.00 | | 232 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 224.00 | 38 696.00 | | 232 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 532.00 | -8 763.00 | | -181 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 861.00 | 8 073 858.00 | | 7 811 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 789.00 | 7 993 440.00 | | 7 976 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 928.00 | 80 418.00 | | -164 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 050.00 | | 182 915.00 | 827 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 233.00 | 926 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 321.00 | 83 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 912.00 | 729 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 508.00 | | 101 902.00 | 707 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 494.00 | 60 355.00 | 83 233.00 | 619 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 383.00 | 339.00 | 3 321.00 | 56 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 111.00 | 58 752.00 | 79 912.00 | 563 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 738.00 | 25 858.00 | 50 886.00 | 136 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 077.00 | 47 188.00 | 196 350.00 | 518 077.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 25 644.00 | 8 829.00 | 17 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 489.00 | 72 833.00 | 205 179.00 | 535 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 226.00 | 98 691.00 | 256 065.00 | 672 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 365.00 | 1 108 365.00 | | 1 108 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 959.00 | | | 1 373 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VB T. V. A. | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VC Groupe et associés | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078.00 | 9 999.00 | 5 079.00 | 15 078.00 |
VI Groupe et associés | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 820.00 | 1 886 758.00 | 71 062.00 | 1 957 820.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 016.00 | 1 836 937.00 | 5 079.00 | 1 842 016.00 |