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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 728.00 | 143 107.00 | 1 621.00 | 144 728.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 612.00 | 579 976.00 | 76 636.00 | 656 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 494.00 | 363 998.00 | 29 496.00 | 393 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 932.00 | 1 140 325.00 | 189 607.00 | 1 329 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692 510.00 | 240 870.00 | 1 451 640.00 | 1 692 510.00 |
BN En cours de production de biens | 455 374.00 | 20 171.00 | 435 203.00 | 455 374.00 |
BT Marchandises | 799 371.00 | 187 919.00 | 611 452.00 | 799 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 837.00 | 37 673.00 | 665 164.00 | 702 837.00 |
BZ Autres créances | 674 460.00 | | 674 460.00 | 674 460.00 |
CF Disponibilités | 247 648.00 | | 247 648.00 | 247 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 730.00 | 486 634.00 | 4 171 097.00 | 4 657 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 794.00 | 1 626 959.00 | 4 431 835.00 | 6 058 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 685.00 | 53 244.00 | 10 441.00 | 63 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 251.00 | 3 320 251.00 | | 3 320 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 915.00 | -662 730.00 | | -1 645 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 600.00 | -983 185.00 | | -782 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 278.00 | 2 009 879.00 | | 1 227 278.00 |
DP Provisions pour risques | 351 913.00 | 102 014.00 | | 351 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 913.00 | 102 014.00 | | 351 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 408.00 | 917 327.00 | | 1 623 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 464.00 | 445 529.00 | | 432 464.00 |
EA Autres dettes | 105 670.00 | 12 429.00 | | 105 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 537.00 | 2 026 279.00 | | 2 812 537.00 |
ED (V) | 40 108.00 | 56 055.00 | | 40 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 835.00 | 4 194 227.00 | | 4 431 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 803.00 | 1 127 322.00 | 1 423 125.00 | 295 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 750.00 | 2 127 676.00 | 4 101 426.00 | 1 973 750.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 319.00 | 3 254 998.00 | 5 528 317.00 | 2 273 319.00 |
FM Production stockée | | | 163 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 664.00 | |
GE Autres charges | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 659.00 | 5 312.00 | | 43 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 672.00 | 5 312.00 | | 63 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 108.00 | 31 664.00 | | 28 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 089.00 | | | 195 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 911.00 | 31 664.00 | | 225 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 239.00 | -26 351.00 | | -162 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 459.00 | 5 364 112.00 | | 5 957 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 060.00 | 6 347 298.00 | | 6 740 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 600.00 | -983 185.00 | | -782 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 485.00 | | 15 505.00 | 1 373 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 057.00 | 1 329 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 724.00 | 63 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 333.00 | 1 050 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 468.00 | | 2 750.00 | 172 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 698.00 | | 10 741.00 | 1 068 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 910.00 | | 2 014.00 | 38 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 857.00 | 103 812.00 | 56 343.00 | 1 092 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 439.00 | 14 529.00 | 29 724.00 | 68 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 591.00 | 1 516.00 | | 141 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 826.00 | 87 767.00 | 26 619.00 | 882 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 014.00 | 266 008.00 | 16 109.00 | 102 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 812.00 | 187 719.00 | 29 570.00 | 290 812.00 |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | 19 945.00 | 745.00 | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 285.00 | 207 664.00 | 30 315.00 | 309 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 299.00 | 473 672.00 | 46 425.00 | 411 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 408.00 | 1 623 408.00 | | 1 623 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 686.00 | 244 686.00 | | 244 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
UX Autres créances clients | 664 601.00 | 664 601.00 | | 664 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 465 564.00 | 465 564.00 | | 465 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 26 369.00 | 398 631.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 530.00 | 85 130.00 | 400.00 | 85 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 002.00 | 1 423 443.00 | 79 558.00 | 1 503 002.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 339.00 | 2 388 708.00 | 398 631.00 | 2 787 339.00 |