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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 230.00 | 63 502.00 | 16 728.00 | 80 230.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 286.00 | 331 055.00 | 199 230.00 | 530 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 335.00 | 284 267.00 | 64 067.00 | 348 335.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 158.00 | 692 168.00 | 410 991.00 | 1 103 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 437.00 | 249 281.00 | 1 085 156.00 | 1 334 437.00 |
BN En cours de production de biens | 333 264.00 | 14 021.00 | 319 243.00 | 333 264.00 |
BT Marchandises | 1 059 071.00 | 240 881.00 | 818 190.00 | 1 059 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 154.00 | 29 190.00 | 1 032 963.00 | 1 062 154.00 |
BZ Autres créances | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
CF Disponibilités | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 726.00 | 533 373.00 | 3 617 354.00 | 4 150 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 807.00 | 1 225 540.00 | 4 135 267.00 | 5 360 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 013.00 | 13 343.00 | 67 671.00 | 81 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 251.00 | | | 3 320 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | | 3 320 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 928.00 | | | -164 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 808.00 | -164 928.00 | | -645 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 058.00 | 3 490 866.00 | | 2 845 058.00 |
DP Provisions pour risques | 192 615.00 | 111 711.00 | | 192 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 615.00 | 111 711.00 | | 192 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | 15 078.00 | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | 387 853.00 | | 201 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 043.00 | 1 108 365.00 | | 595 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 814.00 | 229 821.00 | | 233 814.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 100 899.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 996.00 | 1 842 016.00 | | 1 039 996.00 |
ED (V) | 57 598.00 | 73 101.00 | | 57 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 267.00 | 5 517 694.00 | | 4 135 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 576.00 | 2 629 884.00 | 3 101 460.00 | 471 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 903.00 | 2 822 113.00 | 4 612 016.00 | 1 789 903.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | 329.00 | 345.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 495.00 | 5 452 325.00 | 7 713 820.00 | 2 261 495.00 |
FM Production stockée | | | 44 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 122.00 | |
GE Autres charges | | | 27 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | 50 692.00 | | 7 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 286.00 | 50 692.00 | | 199 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | 232 224.00 | | 9 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | 232 224.00 | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 076.00 | -181 532.00 | | 190 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 178.00 | -43 364.00 | | -22 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 776.00 | 7 811 861.00 | | 8 219 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 585.00 | 7 976 789.00 | | 8 865 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 808.00 | -164 928.00 | | -645 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 732.00 | | 277 708.00 | 926 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 660.00 | 5 622.00 | 1 103 158.00 | 95 660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | 110 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 660.00 | 2 090.00 | 879 096.00 | 95 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 891.00 | | 30 361.00 | 83 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 498.00 | | 247 347.00 | 729 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 616.00 | 101 174.00 | 5 622.00 | 596 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | 12 079.00 | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 401.00 | 13 633.00 | 3 532.00 | 53 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 951.00 | 75 462.00 | 2 090.00 | 541 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 711.00 | 106 491.00 | 25 586.00 | 111 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 915.00 | 287 122.00 | 151 855.00 | 368 915.00 |
6T Sur comptes clients | 34 226.00 | | 5 036.00 | 34 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 142.00 | 287 122.00 | 156 891.00 | 403 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 043.00 | 595 043.00 | | 595 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 625.00 | | | 1 028 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VB T. V. A. | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VC Groupe et associés | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 725.00 | 1 238 792.00 | 104 933.00 | 1 343 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 996.00 | 1 039 996.00 | | 1 039 996.00 |