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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 978.00 | 141 591.00 | 387.00 | 141 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 125.00 | 521 190.00 | 132 936.00 | 654 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 573.00 | 361 637.00 | 52 936.00 | 414 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 485.00 | 1 092 857.00 | 280 629.00 | 1 373 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 399.00 | 174 478.00 | 1 549 921.00 | 1 724 399.00 |
BN En cours de production de biens | 291 613.00 | 19 205.00 | 272 409.00 | 291 613.00 |
BT Marchandises | 965 972.00 | 97 129.00 | 868 843.00 | 965 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 443.00 | 18 473.00 | 406 970.00 | 425 443.00 |
BZ Autres créances | 472 080.00 | | 472 080.00 | 472 080.00 |
CF Disponibilités | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 562.00 | 309 285.00 | 3 897 277.00 | 4 206 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 369.00 | 1 402 142.00 | 4 194 227.00 | 5 596 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 410.00 | 68 439.00 | 24 970.00 | 93 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 251.00 | 3 320 251.00 | | 3 320 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | -662 730.00 | -574 253.00 | | -662 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 185.00 | -88 478.00 | | -983 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 879.00 | 2 993 064.00 | | 2 009 879.00 |
DP Provisions pour risques | 102 014.00 | 95 266.00 | | 102 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 014.00 | 95 266.00 | | 102 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 327.00 | 814 837.00 | | 917 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 529.00 | 311 650.00 | | 445 529.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 108 941.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 279.00 | 1 436 973.00 | | 2 026 279.00 |
ED (V) | 56 055.00 | 13 757.00 | | 56 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 227.00 | 4 539 060.00 | | 4 194 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 687.00 | 1 467 104.00 | 1 727 791.00 | 260 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 936.00 | 1 791 409.00 | 3 304 345.00 | 1 512 936.00 |
FG Production vendue services | 6 004.00 | 132.00 | 6 137.00 | 6 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 628.00 | 3 258 645.00 | 5 038 273.00 | 1 779 628.00 |
FM Production stockée | | | 23 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 832.00 | |
GE Autres charges | | | 19 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 2 703.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 2 703.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 664.00 | 36 811.00 | | 31 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 664.00 | 36 811.00 | | 31 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 351.00 | -34 108.00 | | -26 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 112.00 | 7 620 549.00 | | 5 364 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 298.00 | 7 709 027.00 | | 6 347 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 185.00 | -88 478.00 | | -983 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 675.00 | | 17 769.00 | 1 379 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 550.00 | 9 409.00 | 1 373 485.00 | 14 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 023.00 | 93 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 3 386.00 | 1 068 698.00 | 14 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 760.00 | | 16 874.00 | 1 069 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 014.00 | | 895.00 | 38 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 573.00 | 154 693.00 | 9 409.00 | 947 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 526.00 | 18 936.00 | 6 023.00 | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 233.00 | 32 358.00 | | 109 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 813.00 | 103 398.00 | 3 386.00 | 782 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 266.00 | 16 121.00 | 9 373.00 | 95 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 359.00 | 221 359.00 | 231 906.00 | 301 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 359.00 | 239 832.00 | 231 906.00 | 301 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 626.00 | 255 953.00 | 241 279.00 | 396 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 327.00 | 917 327.00 | | 917 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VC Groupe et associés | 417 537.00 | 417 537.00 | | 417 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 536.00 | 891 105.00 | 74 431.00 | 965 536.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 029.00 | 1 574 029.00 | 425 000.00 | 1 999 029.00 |