| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 978.00 | 109 233.00 | 32 745.00 | 141 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 850.00 | 455 917.00 | 194 932.00 | 650 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 360.00 | 326 896.00 | 77 464.00 | 404 360.00 |
AX Avances et acomptes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 675.00 | 947 573.00 | 432 102.00 | 1 379 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 869.00 | 75 067.00 | 1 435 802.00 | 1 510 869.00 |
BN En cours de production de biens | 267 945.00 | 6 837.00 | 261 108.00 | 267 945.00 |
BT Marchandises | 917 707.00 | 219 456.00 | 698 250.00 | 917 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 542.00 | | 1 010 542.00 | 1 010 542.00 |
BZ Autres créances | 487 192.00 | | 487 192.00 | 487 192.00 |
CF Disponibilités | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 743.00 | 301 359.00 | 4 097 384.00 | 4 398 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 991.00 | 1 248 932.00 | 4 539 059.00 | 5 787 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 433.00 | 55 526.00 | 43 906.00 | 99 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 251.00 | | | 3 320 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | -574 253.00 | | | -574 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 478.00 | | | -88 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 064.00 | | | 2 993 064.00 |
DP Provisions pour risques | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 837.00 | | | 814 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
EA Autres dettes | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 973.00 | | | 1 436 973.00 |
ED (V) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 060.00 | | | 4 539 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 973.00 | | | 1 436 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 094.00 | 1 714 002.00 | 2 084 096.00 | 370 094.00 |
FD Production vendue biens | 2 011 635.00 | 3 290 809.00 | 5 302 443.00 | 2 011 635.00 |
FG Production vendue services | 6 740.00 | 55.00 | 6 795.00 | 6 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 468.00 | 5 004 866.00 | 7 393 334.00 | 2 388 468.00 |
FM Production stockée | | | -67 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 49 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 549.00 | | | 7 620 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 027.00 | | | 7 709 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 478.00 | | | -88 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 070.00 | | 216 991.00 | 1 187 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 204.00 | | 34 228.00 | 65 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 38 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 1 379 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 624.00 | 1 069 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 025.00 | | 49 442.00 | 123 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 511.00 | | 126 873.00 | 966 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | 6 447.00 | 32 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 958.00 | 148 258.00 | 14 644.00 | 813 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 958.00 | 23 569.00 | | 31 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 279.00 | 19 954.00 | | 89 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 722.00 | 104 736.00 | 14 644.00 | 692 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 031.00 | 7 818.00 | 23 583.00 | 111 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 302.00 | 2 579.00 | 111 522.00 | 410 302.00 |
6T Sur comptes clients | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 514.00 | 2 579.00 | 128 734.00 | 427 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 545.00 | 10 398.00 | 152 317.00 | 538 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 837.00 | 814 837.00 | | 814 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
UX Autres créances clients | 911 481.00 | 911 481.00 | | 911 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 378 213.00 | 378 213.00 | | 378 213.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 119.00 | 1 428 105.00 | 38 014.00 | 1 466 119.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 973.00 | 1 436 973.00 | | 1 436 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
ST Autres comptes | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
YT Sous‐traitance | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 835.00 | | | 159 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 906.00 | | | 417 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 938.00 | | | 382 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 144.00 | | | 982 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |