| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 535.00 | 89 279.00 | 3 256.00 | 92 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 106.00 | 391 111.00 | 227 995.00 | 619 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 405.00 | 301 611.00 | 45 794.00 | 347 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 070.00 | 813 958.00 | 373 112.00 | 1 187 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 457.00 | 158 422.00 | 1 183 035.00 | 1 341 457.00 |
BN En cours de production de biens | 335 484.00 | 19 718.00 | 315 766.00 | 335 484.00 |
BT Marchandises | 963 560.00 | 232 162.00 | 731 398.00 | 963 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 863.00 | 17 212.00 | 995 651.00 | 1 012 863.00 |
BZ Autres créances | 265 304.00 | | 265 304.00 | 265 304.00 |
CF Disponibilités | 594 668.00 | | 594 668.00 | 594 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 178.00 | 427 514.00 | 4 142 664.00 | 4 570 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 586.00 | 1 241 472.00 | 4 541 113.00 | 5 782 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 204.00 | 31 958.00 | 33 247.00 | 65 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 251.00 | 3 320 251.00 | | 3 320 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | -810 736.00 | -164 928.00 | | -810 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 483.00 | -645 808.00 | | 236 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 541.00 | 2 845 058.00 | | 3 081 541.00 |
DP Provisions pour risques | 111 030.00 | 192 615.00 | | 111 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 030.00 | 192 615.00 | | 111 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 093.00 | 595 043.00 | | 827 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 230.00 | 233 814.00 | | 263 230.00 |
EA Autres dettes | 24 575.00 | 4 515.00 | | 24 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 442.00 | 1 039 996.00 | | 1 316 442.00 |
ED (V) | 32 100.00 | 57 598.00 | | 32 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 113.00 | 4 135 267.00 | | 4 541 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 115.00 | 1 645 781.00 | 2 122 896.00 | 477 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 248.00 | 3 087 691.00 | 5 053 939.00 | 1 966 248.00 |
FG Production vendue services | | 497.00 | 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 363.00 | 4 733 969.00 | 7 177 332.00 | 2 443 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 787.00 | |
GE Autres charges | | | 134 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | 7 101.00 | | 14 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | 199 286.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 619.00 | 9 211.00 | | 16 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413.00 | 9 211.00 | | 32 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 147.00 | 190 076.00 | | -18 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 674.00 | 8 219 776.00 | | 7 823 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 191.00 | 8 865 584.00 | | 7 587 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 483.00 | -645 808.00 | | 236 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 158.00 | | 118 097.00 | 1 103 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 185.00 | 1 187 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 809.00 | 65 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 123 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 202.00 | 966 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 720.00 | | 14 480.00 | 110 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 096.00 | | 103 617.00 | 879 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 168.00 | 139 707.00 | 17 916.00 | 692 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 845.00 | 46 581.00 | 2 189.00 | 76 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 323.00 | 93 126.00 | 15 727.00 | 615 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 615.00 | 22 639.00 | 104 224.00 | 192 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 183.00 | 95 449.00 | 189 330.00 | 504 183.00 |
6T Sur comptes clients | 29 190.00 | 9 339.00 | 21 317.00 | 29 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 373.00 | 104 787.00 | 210 648.00 | 533 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 988.00 | 127 427.00 | 314 870.00 | 725 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 093.00 | 827 093.00 | | 827 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 995 296.00 | 995 296.00 | | 995 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
VI Groupe et associés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 442.00 | 1 316 442.00 | | 1 316 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |