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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 442.00 | 27 842.00 | 8 599.00 | 36 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 13 143.00 | 9 533.00 | 22 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 202.00 | 65 290.00 | 38 912.00 | 104 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BT Marchandises | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 494.00 | 12 288.00 | 178 205.00 | 190 494.00 |
BZ Autres créances | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CF Disponibilités | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 860.00 | 12 288.00 | 481 571.00 | 493 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 062.00 | 77 578.00 | 520 484.00 | 598 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
DH Report à nouveau | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 620.00 | | | -61 620.00 |
DL TOTAL (I) | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
EA Autres dettes | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 484.00 | | | 520 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 765.00 | | | 309 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 912.00 | 6 378.00 | | 58 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | 6 378.00 | | 34 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 993.00 | 5 806.00 | 5 187.00 | 10 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 445.00 | 243 125.00 | 20 321.00 | 263 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 952.00 | 309 765.00 | 5 187.00 | 314 952.00 |