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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 265.00 | 27 507.00 | 5 758.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 148.00 | 11 731.00 | 7 417.00 | 19 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 943.00 | 63 542.00 | 34 400.00 | 97 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 603.00 | 29 781.00 | 250 821.00 | 280 603.00 |
BZ Autres créances | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CF Disponibilités | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 949.00 | 29 781.00 | 561 168.00 | 590 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 892.00 | 93 324.00 | 595 568.00 | 688 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 282.00 | 202 037.00 | | 197 282.00 |
DH Report à nouveau | | 56 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | -61 620.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 243 731.00 | 205 532.00 | | 243 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187.00 | 13 589.00 | | 5 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | 658.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 813.00 | 132 994.00 | | 195 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 412.00 | 89 023.00 | | 102 412.00 |
EA Autres dettes | 35 446.00 | 77 206.00 | | 35 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 837.00 | 313 469.00 | | 351 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 568.00 | 519 001.00 | | 595 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 837.00 | 313 469.00 | | 351 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 202.00 | | 4 478.00 | 104 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 97 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 52 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 119.00 | | 4 032.00 | 59 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | 446.00 | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 290.00 | 6 364.00 | 8 112.00 | 65 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | 6 364.00 | 8 112.00 | 40 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | 17 493.00 | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | 17 493.00 | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 17 493.00 | | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 837.00 | 351 837.00 | | 351 837.00 |