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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 467.00 | 24 828.00 | 16 639.00 | 41 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 35 904.00 | 4 384.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 652.00 | 22 405.00 | 21 247.00 | 43 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 866.00 | 83 138.00 | 42 729.00 | 125 866.00 |
BT Marchandises | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 251.00 | 10 803.00 | 356 448.00 | 367 251.00 |
BZ Autres créances | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 094.00 | 10 803.00 | 886 291.00 | 897 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 961.00 | 93 941.00 | 929 020.00 | 1 022 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 751.00 | 198 621.00 | | 228 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 384.00 | 30 129.00 | | 71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 308 384.00 | 237 001.00 | | 308 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 525.00 | 9 396.00 | | 134 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 056.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 269 903.00 | | 276 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 062.00 | 97 791.00 | | 129 062.00 |
EA Autres dettes | 80 135.00 | 45 406.00 | | 80 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 636.00 | 423 552.00 | | 620 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 020.00 | 684 083.00 | | 929 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232.00 | 423 552.00 | | 612 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 599.00 | | 24 759.00 | 122 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 767.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 83 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | 17 000.00 | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | | 7 759.00 | 76 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 082.00 | 9 781.00 | 725.00 | 74 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 152.00 | 1 676.00 | | 23 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | 8 105.00 | 725.00 | 50 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
6T Sur comptes clients | 7 803.00 | 3 000.00 | | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | 3 000.00 | | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | 3 000.00 | 23 530.00 | 31 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
UX Autres créances clients | 354 305.00 | 354 305.00 | | 354 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 525.00 | 126 121.00 | 8 404.00 | 134 525.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 191.00 | 410 191.00 | | 410 191.00 |
VW T.V.A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 636.00 | 612 232.00 | 8 404.00 | 620 636.00 |