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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 967.00 | 30 034.00 | 16 933.00 | 46 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 438.00 | 36 612.00 | 2 826.00 | 39 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 218.00 | 27 736.00 | 26 482.00 | 54 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 082.00 | 94 383.00 | 46 699.00 | 141 082.00 |
BT Marchandises | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 767.00 | 12 197.00 | 372 570.00 | 384 767.00 |
BZ Autres créances | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 324 064.00 | | 324 064.00 | 324 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 535.00 | 12 197.00 | 831 338.00 | 843 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 617.00 | 106 580.00 | 878 037.00 | 984 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 134.00 | 228 751.00 | | 300 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | 71 384.00 | | 10 555.00 |
DL TOTAL (I) | 318 939.00 | 308 384.00 | | 318 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 134 525.00 | | 8 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 693.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 867.00 | 276 220.00 | | 253 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 401.00 | 129 062.00 | | 122 401.00 |
EA Autres dettes | 84 908.00 | 80 135.00 | | 84 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 098.00 | 620 636.00 | | 559 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 037.00 | 929 020.00 | | 878 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 393.00 | 612 232.00 | | 471 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 865.00 | | 16 715.00 | 125 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 141 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 93 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 467.00 | | 5 500.00 | 41 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | | 11 215.00 | 83 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 137.00 | 12 745.00 | 1 499.00 | 83 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | 5 206.00 | | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | 7 539.00 | 1 499.00 | 58 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | 7 513.00 | 6 119.00 | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 7 513.00 | 6 119.00 | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803.00 | 7 513.00 | 6 119.00 | 10 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 6 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
UX Autres créances clients | 370 760.00 | 370 760.00 | | 370 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |