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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 053.00 | 29 892.00 | 11 161.00 | 41 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 092.00 | 16 291.00 | 7 800.00 | 24 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 238.00 | 69 051.00 | 40 187.00 | 109 238.00 |
BN En cours de production de biens | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BT Marchandises | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 639.00 | 29 781.00 | 244 858.00 | 274 639.00 |
BZ Autres créances | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 899.00 | 29 781.00 | 490 118.00 | 519 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 137.00 | 98 832.00 | 530 305.00 | 629 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 481.00 | 197 282.00 | | 235 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 860.00 | 38 199.00 | | -36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 206 871.00 | 243 731.00 | | 206 871.00 |
DP Provisions pour risques | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | 5 187.00 | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | 12 980.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 105.00 | 195 813.00 | | 153 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 807.00 | 102 412.00 | | 83 807.00 |
EA Autres dettes | 20 901.00 | 35 446.00 | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 904.00 | 351 837.00 | | 299 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 305.00 | 595 568.00 | | 530 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 872.00 | 351 837.00 | | 295 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 943.00 | | 12 732.00 | 97 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 109 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | | 12 732.00 | 52 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 542.00 | 6 946.00 | 1 437.00 | 63 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | 1 437.00 | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 6 946.00 | | 39 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 781.00 | 23 530.00 | | 29 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 2 078.00 | 4 032.00 | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 127.00 | 342 127.00 | | 342 127.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 904.00 | 295 872.00 | 4 032.00 | 299 904.00 |