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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 467.00 | 23 152.00 | 1 316.00 | 24 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 32 781.00 | 7 507.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 618.00 | 18 149.00 | 18 469.00 | 36 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 599.00 | 74 082.00 | 48 518.00 | 122 599.00 |
BT Marchandises | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 623.00 | 7 803.00 | 360 819.00 | 368 623.00 |
BZ Autres créances | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 368.00 | 7 803.00 | 635 565.00 | 643 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 968.00 | 81 885.00 | 684 083.00 | 765 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 237 001.00 | | | 237 001.00 |
DP Provisions pour risques | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 903.00 | | | 269 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
EA Autres dettes | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 238.00 | | 16 145.00 | 109 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 122 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 76 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1 600.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | | 14 545.00 | 65 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 051.00 | 7 815.00 | 2 784.00 | 69 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 284.00 | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | 7 530.00 | 2 784.00 | 46 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | | 21 978.00 | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | | 21 978.00 | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 311.00 | | 21 978.00 | 53 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 903.00 | 269 903.00 | | 269 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 233.00 | 427 233.00 | | 427 233.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 552.00 | 423 552.00 | | 423 552.00 |