| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 914.00 | 160 580.00 | 20 333.00 | 180 914.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 69 089.00 | 154 197.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 2 692 858.00 | 1 905 849.00 | 787 008.00 | 2 692 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 965.00 | 2 500 031.00 | 1 026 933.00 | 3 526 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 816.00 | 229 972.00 | 42 844.00 | 272 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 774.00 | 4 865 524.00 | 2 039 250.00 | 6 904 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 358.00 | | 1 362 358.00 | 1 362 358.00 |
BN En cours de production de biens | 6 057 334.00 | | 6 057 334.00 | 6 057 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 657.00 | 103 757.00 | 4 945 899.00 | 5 049 657.00 |
BZ Autres créances | 357 440.00 | | 357 440.00 | 357 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 567 925.00 | | 567 925.00 | 567 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 497 286.00 | 103 757.00 | 13 393 528.00 | 13 497 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 402 060.00 | 4 969 281.00 | 15 432 779.00 | 20 402 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 202 327.00 | 621 979.00 | | 202 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 979.00 | 600 348.00 | | 443 979.00 |
DK Provisions réglementées | 489 652.00 | 486 230.00 | | 489 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 958.00 | 2 808 557.00 | | 2 235 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 732.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 18 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 19 232.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 219.00 | 1 053 026.00 | | 772 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 798.00 | 625 937.00 | | 1 780 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 050 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 186.00 | 1 262 045.00 | | 2 099 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 988.00 | 832 245.00 | | 1 189 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 806.00 | | |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 46 200.00 | | 14 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 316 086.00 | | | 7 316 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 172 821.00 | 8 979 856.00 | | 13 172 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 432 779.00 | 11 807 645.00 | | 15 432 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
FG Production vendue services | 13 222 059.00 | | 13 222 059.00 | 13 222 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 268 932.00 | | 13 268 932.00 | 13 268 932.00 |
FM Production stockée | | | 1 060 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 21 249.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 030.00 | 37 184.00 | | 51 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 530.00 | 58 434.00 | | 54 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 367.00 | 61 453.00 | | 26 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 452.00 | 175 901.00 | | 54 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 819.00 | 237 354.00 | | 80 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 289.00 | -178 920.00 | | -26 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 156.00 | 66 506.00 | | 71 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 019.00 | 226 629.00 | | 219 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 556 220.00 | 12 777 751.00 | | 14 556 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112 241.00 | 12 177 403.00 | | 14 112 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 979.00 | 600 347.00 | | 443 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 006.00 | | 299 579.00 | 6 625 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 17 261.00 | 6 904 774.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 17 201.00 | 6 715 927.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 012.00 | | 15 524.00 | 173 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 624.00 | | 284 054.00 | 6 451 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 022.00 | 449 704.00 | 17 202.00 | 4 433 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 501.00 | 23 080.00 | | 137 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 521.00 | 426 624.00 | 17 202.00 | 4 295 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 230.00 | 54 452.00 | 51 031.00 | 486 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 232.00 | 24 000.00 | 19 232.00 | 19 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
6T Sur comptes clients | 48 637.00 | 55 121.00 | | 48 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 649.00 | 55 121.00 | 4 012.00 | 52 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 111.00 | 133 573.00 | 74 275.00 | 558 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 121.00 | 23 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 452.00 | 51 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 798.00 | 1 780 798.00 | | 1 780 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 186.00 | 2 099 186.00 | | 2 099 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 083.00 | 236 083.00 | | 236 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 316 086.00 | 7 316 086.00 | | 7 316 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 995.00 | | | 4 878 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
VB T. V. A. | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 219.00 | 282 219.00 | 490 000.00 | 772 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 023.00 | | | 283 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509 465.00 | 5 338 802.00 | 170 663.00 | 5 509 465.00 |
VW T.V.A. | 599 972.00 | 599 972.00 | | 599 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 821.00 | 12 682 821.00 | 490 000.00 | 13 172 821.00 |