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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 178.00 | 204 472.00 | 12 705.00 | 217 178.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 126 183.00 | 97 103.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 3 268 712.00 | 2 441 500.00 | 827 212.00 | 3 268 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 668.00 | 3 646 247.00 | 79 421.00 | 3 725 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 842.00 | 227 432.00 | 132 409.00 | 359 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 819 814.00 | 6 645 835.00 | 1 173 978.00 | 7 819 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867 261.00 | | 2 867 261.00 | 2 867 261.00 |
BN En cours de production de biens | 10 236 300.00 | | 10 236 300.00 | 10 236 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 839.00 | 450 877.00 | 4 341 962.00 | 4 792 839.00 |
BZ Autres créances | 4 442 543.00 | | 4 442 543.00 | 4 442 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 1 271 875.00 | | 1 271 875.00 | 1 271 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707 782.00 | 450 877.00 | 23 256 905.00 | 23 707 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 527 596.00 | 7 096 712.00 | 24 430 883.00 | 31 527 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 775.00 | 1 702 130.00 | | 1 893 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 690.00 | 1 591 645.00 | | 1 458 690.00 |
DK Provisions réglementées | 864 752.00 | 215 742.00 | | 864 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 217.00 | 4 609 517.00 | | 5 317 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 700.00 | 15 000.00 | | 75 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 700.00 | 15 000.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 180.00 | 60 180.00 | | 30 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 612.00 | 2 872 534.00 | | 3 337 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 269.00 | 2 019 188.00 | | 1 399 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 13 205.00 | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | 268 980.00 | 383 202.00 | | 268 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 939 519.00 | 12 492 293.00 | | 13 939 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 037 966.00 | 17 840 602.00 | | 19 037 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 884.00 | 22 465 119.00 | | 24 430 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
FG Production vendue services | 17 834 458.00 | | 17 834 458.00 | 17 834 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 888 587.00 | | 17 888 587.00 | 17 888 587.00 |
FM Production stockée | | | 1 989 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 966 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 745 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 6 400.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 013.00 | 95 798.00 | | 41 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 463.00 | 102 198.00 | | 45 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 579.00 | 447.00 | | 20 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 024.00 | 27 075.00 | | 690 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 603.00 | 27 522.00 | | 710 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 139.00 | 74 676.00 | | -665 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 864.00 | 222 880.00 | | 175 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 492.00 | 675 727.00 | | 541 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 996.00 | 17 576 208.00 | | 20 027 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 569 306.00 | 15 984 563.00 | | 18 569 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 689.00 | 1 591 645.00 | | 1 458 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 937.00 | | 683 464.00 | 7 843 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 959.00 | | 1 841.00 | 222 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 342.00 | 190 245.00 | 7 819 814.00 | 517 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 342.00 | 183 370.00 | 7 582 204.00 | 517 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613 793.00 | | 669 123.00 | 7 613 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 12 498.00 | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 250.00 | 266 956.00 | 183 370.00 | 6 562 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 535.00 | 11 938.00 | | 192 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369 715.00 | 255 019.00 | 183 370.00 | 6 369 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 742.00 | 690 024.00 | 41 014.00 | 215 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 75 700.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 997.00 | 328 580.00 | 23 700.00 | 145 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 997.00 | 328 580.00 | 23 700.00 | 145 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 739.00 | 1 094 304.00 | 79 714.00 | 376 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 280.00 | 38 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 024.00 | 41 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 612.00 | 3 337 612.00 | | 3 337 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 670.00 | 543 670.00 | | 543 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 980.00 | 268 980.00 | | 268 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 939 519.00 | 13 939 519.00 | | 13 939 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 754.00 | 4 334 754.00 | | 4 334 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 085.00 | | 458 085.00 | 458 085.00 |
VB T. V. A. | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 631.00 | 4 166 631.00 | | 4 166 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 180.00 | 30 120.00 | 61.00 | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344 640.00 | 8 886 555.00 | 458 085.00 | 9 344 640.00 |
VW T.V.A. | 462 669.00 | 462 669.00 | | 462 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 977 966.00 | 18 977 906.00 | 61.00 | 18 977 966.00 |