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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 984.00 | 181 654.00 | 5 329.00 | 186 984.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 103 345.00 | 119 941.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 2 700 947.00 | 2 224 467.00 | 476 480.00 | 2 700 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 537.00 | 3 338 772.00 | 360 765.00 | 3 699 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 621.00 | 320 192.00 | 115 428.00 | 435 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 546.00 | 6 168 432.00 | 1 103 113.00 | 7 271 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 307.00 | | 1 469 307.00 | 1 469 307.00 |
BN En cours de production de biens | 6 633 075.00 | | 6 633 075.00 | 6 633 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 651.00 | 139 564.00 | 3 950 087.00 | 4 089 651.00 |
BZ Autres créances | 2 747 186.00 | | 2 747 186.00 | 2 747 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 1 487 727.00 | | 1 487 727.00 | 1 487 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564 323.00 | 139 564.00 | 16 424 759.00 | 16 564 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 835 870.00 | 6 307 996.00 | 17 527 873.00 | 23 835 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 392.00 | 813 140.00 | | 1 232 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 738.00 | 1 419 252.00 | | 1 769 738.00 |
DK Provisions réglementées | 284 466.00 | 339 873.00 | | 284 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 596.00 | 3 672 265.00 | | 4 386 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 93 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 541.00 | 210 605.00 | | 82 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 148.00 | 207 352.00 | | 141 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 368.00 | 1 664 663.00 | | 1 948 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 589.00 | 1 514 626.00 | | 1 574 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446.00 | 9 803.00 | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 93 184.00 | 39 414.00 | | 93 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 242 002.00 | 7 369 347.00 | | 9 242 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 277.00 | 11 015 811.00 | | 13 129 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 527 873.00 | 14 781 076.00 | | 17 527 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
FG Production vendue services | 16 800 659.00 | | 16 800 659.00 | 16 800 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 841 541.00 | | 16 841 541.00 | 16 841 541.00 |
FM Production stockée | | | 1 460 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 583.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 464.00 | 124 062.00 | | 114 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 964.00 | 129 645.00 | | 114 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | 23 102.00 | | 8 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 057.00 | 71 785.00 | | 59 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 031.00 | 96 047.00 | | 68 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 932.00 | 33 597.00 | | 46 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 814.00 | 186 378.00 | | 234 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 757.00 | 586 665.00 | | 844 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 549.00 | 14 017 260.00 | | 18 599 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 811.00 | 12 598 009.00 | | 16 829 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 737.00 | 1 419 251.00 | | 1 769 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 179.00 | | 165 974.00 | 7 108 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 7 271 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 7 070 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 837.00 | | 5 769.00 | 188 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 371.00 | | 154 205.00 | 6 918 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 5 999.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 874.00 | 433 505.00 | 1 947.00 | 5 736 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 859.00 | 2 795.00 | | 178 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 015.00 | 430 710.00 | 1 947.00 | 5 558 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 873.00 | 59 058.00 | 114 465.00 | 339 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 12 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 055.00 | 72 689.00 | 66 180.00 | 133 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 055.00 | 72 689.00 | 66 180.00 | 133 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 928.00 | 143 747.00 | 273 645.00 | 565 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 689.00 | 159 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 058.00 | 114 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 368.00 | 1 948 368.00 | | 1 948 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 670.00 | 613 670.00 | | 613 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 242 002.00 | 9 242 002.00 | | 9 242 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 074.00 | 3 929 074.00 | | 3 929 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
VB T. V. A. | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 661.00 | 2 500 661.00 | | 2 500 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 541.00 | 29 910.00 | 52 631.00 | 82 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 064.00 | | | 218 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 010.00 | 6 819 123.00 | 160 887.00 | 6 980 010.00 |
VW T.V.A. | 611 099.00 | 611 099.00 | | 611 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 277.00 | 13 076 646.00 | 52 631.00 | 13 129 277.00 |