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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 262.00 | 217 832.00 | 7 430.00 | 225 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 137 602.00 | 85 685.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 3 268 712.00 | 2 538 568.00 | 730 144.00 | 3 268 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 144.00 | 3 680 912.00 | 64 232.00 | 3 745 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 316.00 | 284 243.00 | 93 072.00 | 377 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 226.00 | 6 859 159.00 | 1 041 067.00 | 7 900 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966 647.00 | | 2 966 647.00 | 2 966 647.00 |
BN En cours de production de biens | 15 403 139.00 | | 15 403 139.00 | 15 403 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 941.00 | 429 062.00 | 3 967 878.00 | 4 396 941.00 |
BZ Autres créances | 3 007 624.00 | | 3 007 624.00 | 3 007 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 3 297 573.00 | | 3 297 573.00 | 3 297 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 199 852.00 | 429 062.00 | 28 770 789.00 | 29 199 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 100 078.00 | 7 288 222.00 | 29 811 856.00 | 37 100 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 465.00 | 1 893 775.00 | | 1 952 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 034.00 | 1 458 690.00 | | 1 913 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 769.00 | 864 752.00 | | 1 258 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 224 268.00 | 5 317 217.00 | | 6 224 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 127.00 | 75 700.00 | | 68 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 127.00 | 75 700.00 | | 68 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 30 180.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 536.00 | 3 337 612.00 | | 2 762 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 872.00 | 1 399 269.00 | | 1 448 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 2 407.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 114 796.00 | 268 980.00 | | 114 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 987 703.00 | 13 939 519.00 | | 18 987 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 519 462.00 | 19 037 966.00 | | 23 519 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 811 856.00 | 24 430 884.00 | | 29 811 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 345.00 | 47 739.00 | 115 084.00 | 67 345.00 |
FG Production vendue services | 17 494 580.00 | | 17 494 580.00 | 17 494 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 561 925.00 | 47 739.00 | 17 609 663.00 | 17 561 925.00 |
FM Production stockée | | | 5 166 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 893 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 464 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 122 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 610 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 412.00 | 41 013.00 | | 16 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 412.00 | 45 463.00 | | 16 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | 20 579.00 | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 428.00 | 690 024.00 | | 410 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 648.00 | 710 603.00 | | 420 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 235.00 | -665 139.00 | | -404 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 461.00 | 175 864.00 | | 261 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 616.00 | 541 492.00 | | 716 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 923 108.00 | 20 027 996.00 | | 22 923 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 010 074.00 | 18 569 306.00 | | 21 010 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 033.00 | 1 458 689.00 | | 1 913 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 814.00 | | 97 604.00 | 7 819 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 498.00 | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 693.00 | 12 498.00 | 7 900 226.00 | 4 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | | 7 653 911.00 | 4 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 800.00 | | 8 084.00 | 224 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 582 204.00 | | 76 399.00 | 7 582 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 13 119.00 | 12 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 836.00 | 213 324.00 | | 6 645 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 472.00 | 13 361.00 | | 204 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441 363.00 | 199 963.00 | | 6 441 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864 752.00 | 410 429.00 | 16 412.00 | 864 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 700.00 | 26 127.00 | 33 700.00 | 75 700.00 |
6T Sur comptes clients | 450 877.00 | 5 046.00 | 26 860.00 | 450 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 877.00 | 5 046.00 | 26 860.00 | 450 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 329.00 | 441 602.00 | 76 972.00 | 1 391 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 173.00 | 60 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 429.00 | 16 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 133.00 | 204 133.00 | | 204 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 536.00 | 2 762 536.00 | | 2 762 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 063.00 | 566 063.00 | | 566 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 384.00 | 272 384.00 | | 272 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 987 703.00 | 18 987 703.00 | | 18 987 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 154.00 | 3 962 154.00 | | 3 962 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 788.00 | | 434 788.00 | 434 788.00 |
VB T. V. A. | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 034.00 | 2 806 034.00 | | 2 806 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 408.00 | 7 110 620.00 | 434 788.00 | 7 545 408.00 |
VW T.V.A. | 532 963.00 | 532 963.00 | | 532 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 519 462.00 | 23 519 462.00 | | 23 519 462.00 |