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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 214.00 | 178 859.00 | 2 355.00 | 181 214.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 91 927.00 | 131 360.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 2 700 947.00 | 2 118 132.00 | 582 814.00 | 2 700 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615 861.00 | 3 063 485.00 | 552 375.00 | 3 615 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 038.00 | 284 469.00 | 82 569.00 | 367 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 179.00 | 5 736 874.00 | 1 371 305.00 | 7 108 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 606.00 | | 1 725 606.00 | 1 725 606.00 |
BN En cours de production de biens | 5 172 918.00 | | 5 172 918.00 | 5 172 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 102.00 | 133 055.00 | 3 881 046.00 | 4 014 102.00 |
BZ Autres créances | 1 721 090.00 | | 1 721 090.00 | 1 721 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 542 825.00 | 133 055.00 | 13 409 770.00 | 13 542 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 651 005.00 | 5 869 929.00 | 14 781 076.00 | 20 651 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 813 140.00 | 546 306.00 | | 813 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 252.00 | 766 835.00 | | 1 419 252.00 |
DK Provisions réglementées | 339 873.00 | 392 150.00 | | 339 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 265.00 | 2 805 290.00 | | 3 672 265.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 27 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 87 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 605.00 | 491 412.00 | | 210 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 352.00 | 49 384.00 | | 207 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 663.00 | 2 164 988.00 | | 1 664 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 626.00 | 1 283 138.00 | | 1 514 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | 39 414.00 | 56 584.00 | | 39 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 369 347.00 | 8 626 505.00 | | 7 369 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 811.00 | 12 672 011.00 | | 11 015 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 781 076.00 | 15 564 301.00 | | 14 781 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 813.00 | 65.00 | 350 878.00 | 350 813.00 |
FG Production vendue services | 14 645 864.00 | 16 250.00 | 14 662 114.00 | 14 645 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 677.00 | 16 315.00 | 15 012 992.00 | 14 996 677.00 |
FM Production stockée | | | -1 224 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 1 500.00 | | 5 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 062.00 | 136 540.00 | | 124 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 645.00 | 138 040.00 | | 129 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 102.00 | 7 080.00 | | 23 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 785.00 | 39 037.00 | | 71 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 047.00 | 46 118.00 | | 96 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 597.00 | 91 921.00 | | 33 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 378.00 | 119 026.00 | | 186 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 665.00 | 334 131.00 | | 586 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 260.00 | 14 464 284.00 | | 14 017 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 009.00 | 13 697 449.00 | | 12 598 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 251.00 | 766 834.00 | | 1 419 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 835.00 | | 114 284.00 | 6 999 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 7 108 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 6 918 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 537.00 | | 300.00 | 188 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 988.00 | | 113 323.00 | 6 810 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 661.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306 780.00 | 434 875.00 | 4 780.00 | 5 306 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 627.00 | 5 232.00 | | 173 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133 153.00 | 429 643.00 | 4 780.00 | 5 133 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 150.00 | 71 785.00 | 124 062.00 | 392 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 33 000.00 | 27 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 868.00 | 17 143.00 | 33 955.00 | 149 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 868.00 | 17 143.00 | 33 955.00 | 149 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 017.00 | 121 928.00 | 185 017.00 | 629 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 143.00 | 60 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 785.00 | 124 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 663.00 | 1 664 663.00 | | 1 664 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 205.00 | 513 205.00 | | 513 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 225.00 | 259 225.00 | | 259 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 369 347.00 | 7 369 347.00 | | 7 369 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 616.00 | 3 815 616.00 | | 3 815 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
VB T. V. A. | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 259.00 | 5 618 463.00 | 198 796.00 | 5 817 259.00 |
VW T.V.A. | 648 969.00 | 648 969.00 | | 648 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 811.00 | 11 015 811.00 | | 11 015 811.00 |