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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 336.00 | 192 534.00 | 22 801.00 | 215 336.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 223 287.00 | 114 764.00 | 108 522.00 | 223 287.00 |
AP Constructions | 2 707 455.00 | 2 324 671.00 | 382 783.00 | 2 707 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 057.00 | 3 575 303.00 | 142 753.00 | 3 718 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 651.00 | 354 975.00 | 92 676.00 | 447 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 342.00 | | 517 342.00 | 517 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 937.00 | 6 562 249.00 | 1 281 688.00 | 7 843 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 451.00 | | 1 527 451.00 | 1 527 451.00 |
BN En cours de production de biens | 8 246 782.00 | | 8 246 782.00 | 8 246 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 363.00 | 145 997.00 | 5 936 366.00 | 6 082 363.00 |
BZ Autres créances | 3 248 773.00 | | 3 248 773.00 | 3 248 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 1 991 241.00 | | 1 991 241.00 | 1 991 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 302.00 | | 232 302.00 | 232 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 329 427.00 | 145 997.00 | 21 183 430.00 | 21 329 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 173 365.00 | 6 708 246.00 | 22 465 119.00 | 29 173 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 130.00 | 1 232 392.00 | | 1 702 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 645.00 | 1 769 738.00 | | 1 591 645.00 |
DK Provisions réglementées | 215 742.00 | 284 466.00 | | 215 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 517.00 | 4 386 596.00 | | 4 609 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | 82 541.00 | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 141 148.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 534.00 | 1 948 368.00 | | 2 872 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 188.00 | 1 574 589.00 | | 2 019 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 205.00 | 47 446.00 | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 383 202.00 | 93 184.00 | | 383 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 492 293.00 | 9 242 002.00 | | 12 492 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 840 602.00 | 13 129 277.00 | | 17 840 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 465 119.00 | 17 527 873.00 | | 22 465 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
FG Production vendue services | 15 229 204.00 | | 15 229 204.00 | 15 229 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 257 499.00 | | 15 257 499.00 | 15 257 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 613 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 517 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 464 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 500.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 798.00 | 114 464.00 | | 95 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 198.00 | 114 964.00 | | 102 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 8 974.00 | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 075.00 | 59 057.00 | | 27 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 522.00 | 68 031.00 | | 27 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 676.00 | 46 932.00 | | 74 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 880.00 | 234 814.00 | | 222 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 727.00 | 844 757.00 | | 675 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576 208.00 | 18 599 549.00 | | 17 576 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 984 563.00 | 16 829 811.00 | | 15 984 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 645.00 | 1 769 737.00 | | 1 591 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 546.00 | | 595 456.00 | 7 271 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 236.00 | 11 827.00 | 7 843 937.00 | 11 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 5 828.00 | 7 613 793.00 | 11 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 606.00 | | 28 352.00 | 194 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 630.00 | | 560 229.00 | 7 070 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 875.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 433.00 | 399 646.00 | 5 829.00 | 6 168 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 655.00 | 10 880.00 | | 181 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 778.00 | 388 766.00 | 5 829.00 | 5 986 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 466.00 | 27 075.00 | 95 799.00 | 284 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 564.00 | 59 122.00 | 52 689.00 | 139 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 564.00 | 59 122.00 | 52 689.00 | 139 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 030.00 | 101 197.00 | 160 488.00 | 436 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 122.00 | 64 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 075.00 | 95 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 534.00 | 2 872 534.00 | | 2 872 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 489.00 | 525 489.00 | | 525 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 202.00 | 383 202.00 | | 383 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 492 293.00 | 12 492 293.00 | | 12 492 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 147.00 | 5 864 147.00 | | 5 864 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
VB T. V. A. | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 919.00 | 3 024 919.00 | | 3 024 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 180.00 | 30 000.00 | 30 180.00 | 60 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 625.00 | 9 352 099.00 | 218 526.00 | 9 570 625.00 |
VW T.V.A. | 1 003 255.00 | 1 003 255.00 | | 1 003 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 840 602.00 | 17 810 421.00 | 30 180.00 | 17 840 602.00 |