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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 082.00 | 144 029.00 | 18 053.00 | 162 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 009.00 | 510 017.00 | 86 992.00 | 597 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 312.00 | 664 268.00 | 105 044.00 | 769 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
BZ Autres créances | 1 835 901.00 | | 1 835 901.00 | 1 835 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 003.00 | | 2 284 003.00 | 2 284 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 315.00 | 664 268.00 | 2 389 047.00 | 3 053 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 511.00 | 12 829.00 | | 24 511.00 |
DG Autres réserves | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
DH Report à nouveau | 465 713.00 | 243 758.00 | | 465 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 736.00 | 233 637.00 | | -1 678 736.00 |
DL TOTAL (I) | -432 873.00 | 1 245 863.00 | | -432 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 946 123.00 | 241 376.00 | | 1 946 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 952.00 | 100 148.00 | | 81 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 075.00 | 341 524.00 | | 2 028 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 709.00 | 542 617.00 | | 381 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 890.00 | 1 322 799.00 | | 408 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 977.00 | | |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 396 434.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 845.00 | 2 265 507.00 | | 793 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 047.00 | 3 852 894.00 | | 2 389 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 845.00 | 2 265 507.00 | | 793 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
FG Production vendue services | 4 142 970.00 | | 4 142 970.00 | 4 142 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 661.00 | | 4 162 661.00 | 4 162 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 1 785 709.00 | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 253.00 | 954 179.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 954 179.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 1 168 194.00 | | 6 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711 000.00 | | | 1 711 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 253.00 | 1 168 194.00 | | 1 717 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711 000.00 | -214 015.00 | | -1 711 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | -373 436.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 331.00 | 8 298 681.00 | | 4 214 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 068.00 | 8 065 044.00 | | 5 893 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 736.00 | 233 637.00 | | -1 678 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 000.00 | | 3 000.00 | 756 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 000.00 | | 3 000.00 | 756 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 61.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342.00 | 1 711.00 | 6.00 | 342.00 |