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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 16 143.00 | 6 497.00 | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 478.00 | 162 580.00 | 27 898.00 | 190 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 214.00 | 568 965.00 | 117 249.00 | 686 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 332.00 | 747 688.00 | 151 644.00 | 899 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
BZ Autres créances | 1 810 916.00 | | 1 810 916.00 | 1 810 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 236.00 | | 2 190 236.00 | 2 190 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 568.00 | 747 688.00 | 2 341 880.00 | 3 089 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
DH Report à nouveau | 472 215.00 | 481 748.00 | | 472 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 537.00 | -9 533.00 | | 257 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 765.00 | 1 253 229.00 | | 1 510 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 543.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 088.00 | 53 829.00 | | 35 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 088.00 | 291 372.00 | | 35 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 2 890.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 284.00 | 379 383.00 | | 214 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 923.00 | 946 111.00 | | 377 923.00 |
EA Autres dettes | 202 836.00 | 159 338.00 | | 202 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 026.00 | 1 487 722.00 | | 796 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 880.00 | 3 032 323.00 | | 2 341 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 657.00 | 1 487 722.00 | | 795 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
FG Production vendue services | 3 526 797.00 | | 3 526 797.00 | 3 526 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 334.00 | | 3 535 334.00 | 3 535 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 454.00 | 202 046.00 | | 91 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 269.00 | 320 366.00 | | 88 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 812.00 | 320 366.00 | | 325 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 269.00 | 312 037.00 | | 88 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 891.00 | 312 037.00 | | 89 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 921.00 | 8 329.00 | | 235 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | -20 695.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 791.00 | 4 351 114.00 | | 4 006 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 254.00 | 4 360 647.00 | | 3 749 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 537.00 | -9 533.00 | | 257 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 000.00 | | 69 000.00 | 911 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 877 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 9 000.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 000.00 | | 60 000.00 | 897 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 000.00 | 53 000.00 | 79 000.00 | 757 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 000.00 | 53 000.00 | 79 000.00 | 757 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 000.00 | | 256 000.00 | 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 000.00 | | 256 000.00 | 291 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | 1 554 000.00 | 1 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 000.00 | 364 000.00 | 364 000.00 | 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |