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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 910.00 | 171 237.00 | 22 672.00 | 193 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 456.00 | 617 669.00 | 93 788.00 | 711 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 055.00 | 811 546.00 | 118 509.00 | 930 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 219.00 | | 412 219.00 | 412 219.00 |
BZ Autres créances | 892 849.00 | | 892 849.00 | 892 849.00 |
CF Disponibilités | 624 375.00 | | 624 375.00 | 624 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 810.00 | | 2 081 810.00 | 2 081 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 866.00 | 811 546.00 | 2 200 320.00 | 3 011 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 751.00 | | | 729 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 485.00 | | | 1 530 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 303.00 | | | 314 303.00 |
EA Autres dettes | 158 317.00 | | | 158 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 304.00 | | | 655 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 320.00 | | | 2 200 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 304.00 | | | 655 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FG Production vendue services | 3 643 819.00 | | 3 643 819.00 | 3 643 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 484.00 | | 3 647 484.00 | 3 647 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 414.00 | | | 3 669 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 695.00 | | | 3 649 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 31 000.00 | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 000.00 | | 31 000.00 | 877 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 000.00 | 63 000.00 | | 748 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 000.00 | 57 000.00 | | 732 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | 402 000.00 | 402 000.00 | 402 000.00 |
VB T. V. A. | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |