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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 26 160.00 | 7 040.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 042.00 | 70 938.00 | 410 105.00 | 481 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 139.00 | 793 769.00 | 67 370.00 | 861 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 381.00 | 890 866.00 | 484 515.00 | 1 375 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 530.00 | | 753 530.00 | 753 530.00 |
BZ Autres créances | 989 568.00 | | 989 568.00 | 989 568.00 |
CF Disponibilités | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 629.00 | | 2 160 629.00 | 2 160 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 010.00 | 890 866.00 | 2 645 144.00 | 3 536 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 471.00 | | | 749 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 721.00 | | | -219 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 763.00 | | | 1 310 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 779.00 | | | 745 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 252.00 | | | 544 252.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 850.00 | | | 1 318 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 144.00 | | | 2 645 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 850.00 | | | 1 318 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
FG Production vendue services | 4 289 503.00 | | 4 289 503.00 | 4 289 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 809.00 | | 4 309 809.00 | 4 309 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 243.00 | | | 4 340 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 964.00 | | | 4 559 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 721.00 | | | -219 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 055.00 | | 447 375.00 | 930 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049.00 | | 1 375 381.00 | 2 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 1 342 181.00 | 2 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | 10 560.00 | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 415.00 | | 436 815.00 | 907 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 546.00 | 79 320.00 | | 811 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 640.00 | 3 520.00 | | 22 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 906.00 | 75 800.00 | | 788 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 531.00 | 1 000.00 | | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 1 000.00 | | 14 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 779.00 | 745 779.00 | | 745 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UX Autres créances clients | 753 530.00 | 753 530.00 | | 753 530.00 |
VB T. V. A. | 398 186.00 | 398 186.00 | | 398 186.00 |
VC Groupe et associés | 590 422.00 | 590 422.00 | | 590 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 879.00 | 1 747 879.00 | | 1 747 879.00 |
VW T.V.A. | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 850.00 | 1 318 850.00 | | 1 318 850.00 |