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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 361.00 | 11 601.00 | 2 760.00 | 14 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 501.00 | 155 655.00 | 16 847.00 | 172 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 267.00 | 551 604.00 | 96 663.00 | 648 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 130.00 | 718 861.00 | 116 269.00 | 835 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 229.00 | | 110 230.00 | 110 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 950.00 | | 1 922 951.00 | 1 922 950.00 |
BZ Autres créances | 1 054 154.00 | | 1 054 155.00 | 1 054 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 587.00 | | 3 097 588.00 | 3 097 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 717.00 | 718 861.00 | 3 213 857.00 | 3 932 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 511.00 | 24 510.00 | | 24 511.00 |
DG Autres réserves | | 45 625.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 167 398.00 | 465 712.00 | | -1 167 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 635.00 | -1 678 736.00 | | 1 695 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 761.00 | -432 873.00 | | 1 262 761.00 |
DP Provisions pour risques | 237 543.00 | 1 946 122.00 | | 237 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 316.00 | 81 952.00 | | 66 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 859.00 | 2 028 074.00 | | 303 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 315.00 | 381 708.00 | | 416 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 192.00 | 408 890.00 | | 1 230 192.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 3 246.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 236.00 | 793 845.00 | | 1 647 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 857.00 | 2 389 046.00 | | 3 213 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 236.00 | 793 845.00 | | 1 647 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
FG Production vendue services | 3 834 625.00 | | 3 834 625.00 | 3 834 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 386.00 | | 3 856 386.00 | 3 856 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 889.00 | 300.00 | | 523 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 278.00 | | | 1 031 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 711 000.00 | 6 252.00 | | 1 711 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 277.00 | 6 252.00 | | 2 742 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 802.00 | 6 252.00 | | 1 009 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 420.00 | 1 711 000.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 222.00 | 1 717 252.00 | | 1 012 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730 055.00 | -1 711 000.00 | | 1 730 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 805.00 | 3 304.00 | | -19 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 244.00 | 4 214 331.00 | | 7 157 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 610.00 | 5 893 067.00 | | 5 461 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 635.00 | -1 678 736.00 | | 1 695 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759.00 | | 62.00 | 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | 62.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 53.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 53.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028.00 | 4.00 | 1 729.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 4.00 | 1 729.00 | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 929.00 | | | 929.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977.00 | 2 976.00 | 1.00 | 2 977.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |