| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 361.00 | 12 981.00 | 1 380.00 | 14 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 502.00 | 164 744.00 | 37 758.00 | 202 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 253.00 | 592 658.00 | 101 595.00 | 694 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 117.00 | 770 384.00 | 140 733.00 | 911 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 702.00 | | 977 702.00 | 977 702.00 |
BZ Autres créances | 1 801 775.00 | | 1 801 775.00 | 1 801 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 590.00 | | 2 891 590.00 | 2 891 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 707.00 | 770 384.00 | 3 032 323.00 | 3 802 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 999.00 | 24 511.00 | | 70 999.00 |
DH Report à nouveau | 481 748.00 | -1 167 398.00 | | 481 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | 1 695 635.00 | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 229.00 | 1 262 761.00 | | 1 253 229.00 |
DP Provisions pour risques | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 829.00 | 66 316.00 | | 53 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 372.00 | 303 859.00 | | 291 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 360.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 383.00 | 416 315.00 | | 379 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 111.00 | 1 230 192.00 | | 946 111.00 |
EA Autres dettes | 159 338.00 | 369.00 | | 159 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 722.00 | 1 647 236.00 | | 1 487 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 323.00 | 3 213 857.00 | | 3 032 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 722.00 | 1 647 236.00 | | 1 487 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
FG Production vendue services | 3 798 115.00 | | 3 798 115.00 | 3 798 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 094.00 | | 3 811 094.00 | 3 811 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 046.00 | 523 889.00 | | 202 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 366.00 | 1 031 278.00 | | 320 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 711 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 366.00 | 2 742 277.00 | | 320 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 037.00 | 1 009 802.00 | | 312 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 037.00 | 1 012 222.00 | | 312 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 329.00 | 1 730 055.00 | | 8 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 695.00 | -19 805.00 | | -20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 114.00 | 7 157 244.00 | | 4 351 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 647.00 | 5 461 610.00 | | 4 360 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533.00 | 1 695 635.00 | | -9 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835.00 | | 76.00 | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | 76.00 | 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | 1 881.00 | | 1 582.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 2 778.00 | | 2 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |