| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 421.00 | 7 409.00 | 1 300 012.00 | 1 307 421.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 1 155 919.00 | 3 309 022.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 879.00 | 6 404.00 | 1 475.00 | 7 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 892.00 | 1 171 320.00 | 4 788 571.00 | 5 959 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
BZ Autres créances | 298 294.00 | | 298 294.00 | 298 294.00 |
CF Disponibilités | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 320.00 | | 835 320.00 | 835 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 212.00 | 1 171 320.00 | 5 623 891.00 | 6 795 212.00 |
CU Autres participations | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 666 245.00 | 550 455.00 | | 666 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 488.00 | 115 790.00 | | 223 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 733.00 | 996 245.00 | | 1 219 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 995.00 | 3 851 476.00 | | 3 279 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 520.00 | 76 729.00 | | 484 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 684 268.00 | | 229 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 624.00 | 12 901.00 | | 376 624.00 |
EA Autres dettes | 17 268.00 | 2 774.00 | | 17 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 119.00 | 16 077.00 | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 159.00 | 4 644 226.00 | | 4 404 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 891.00 | 5 640 471.00 | | 5 623 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 019.00 | 1 297 478.00 | | 1 514 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 61 230.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
FG Production vendue services | 1 514 568.00 | | 1 514 568.00 | 1 514 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 054.00 | | 1 702 054.00 | 1 702 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 293 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 361.00 | 89 792.00 | | 98 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 650.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 105.00 | 650.00 | | 151 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 726.00 | 650.00 | | -21 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 069.00 | 46 135.00 | | 100 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 023.00 | 1 160 637.00 | | 3 254 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 535.00 | 1 044 847.00 | | 3 030 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 488.00 | 115 790.00 | | 223 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | 4 234.00 | | 3 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 388.00 | | 1 471 064.00 | 4 746 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 564.00 | 167 996.00 | 5 959 892.00 | 89 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | 167 996.00 | 5 781 830.00 | 89 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 302.00 | | 1 294 088.00 | 4 745 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 176 976.00 | 1 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 171.00 | 246 149.00 | | 925 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 171.00 | 246 149.00 | | 925 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 639.00 | 26 760.00 | | 75 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 250 374.00 | | | 250 374.00 |
VB T. V. A. | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 763.00 | 438 503.00 | 1 624 161.00 | 3 279 763.00 |
VI Groupe et associés | 408 881.00 | 408 881.00 | | 408 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 757.00 | | | 593 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 865.00 | 554 865.00 | | 554 865.00 |
VW T.V.A. | 317 664.00 | 317 664.00 | | 317 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 159.00 | 1 514 019.00 | 1 624 161.00 | 4 404 159.00 |