| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 047 097.00 | | 1 047 097.00 | 1 047 097.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 1 911 087.00 | 2 553 854.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 9 137.00 | 818.00 | 9 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 633.00 | 1 921 812.00 | 3 780 821.00 | 5 702 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 646 406.00 | | 646 406.00 | 646 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BZ Autres créances | 329 243.00 | | 329 243.00 | 329 243.00 |
CF Disponibilités | 216 096.00 | | 216 096.00 | 216 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 746.00 | | 1 251 746.00 | 1 251 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 379.00 | 1 921 812.00 | 5 032 566.00 | 6 954 379.00 |
CU Autres participations | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 510.00 | 1 031 995.00 | | 1 313 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 648.00 | 281 516.00 | | 203 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 158.00 | 1 643 510.00 | | 1 847 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 933.00 | 2 438 294.00 | | 1 970 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 670.00 | 477 459.00 | | 481 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 701.00 | 797 827.00 | | 690 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 584 216.00 | | 21 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 586.00 | 16 610.00 | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 408.00 | 4 316 192.00 | | 3 185 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 566.00 | 5 959 702.00 | | 5 032 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 139.00 | 2 276 258.00 | | 1 482 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 024.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 454.00 | | 2 044 454.00 | 2 044 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 454.00 | | 2 044 454.00 | 2 044 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 938.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 340.00 | 57 675.00 | | 71 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 11 504.00 | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 263 048.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | 58 477.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 658.00 | 105 886.00 | | 72 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 810.00 | 4 655 781.00 | | 2 115 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 162.00 | 4 374 265.00 | | 1 912 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 648.00 | 281 516.00 | | 203 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 633.00 | | | 5 702 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 702 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 581.00 | | | 5 523 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 875.00 | 243 938.00 | | 1 677 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 875.00 | 243 938.00 | | 1 677 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 629.00 | 1 012.00 | | 75 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 701.00 | 690 701.00 | | 690 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VC Groupe et associés | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 717.00 | 342 064.00 | 1 130 633.00 | 1 970 717.00 |
VI Groupe et associés | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 166.00 | | | 464 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VP Divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 244.00 | 389 244.00 | | 389 244.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 408.00 | 1 482 139.00 | 1 130 633.00 | 3 185 408.00 |