| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 421.00 | 8 780.00 | 1 298 641.00 | 1 307 421.00 |
AP Constructions | 4 464 941.00 | 1 412 849.00 | 3 052 092.00 | 4 464 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 6 635.00 | 3 320.00 | 9 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 958.00 | 1 429 853.00 | 4 533 105.00 | 5 962 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
BZ Autres créances | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
CF Disponibilités | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 949.00 | | 1 147 949.00 | 1 147 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 907.00 | 1 429 853.00 | 5 681 054.00 | 7 110 907.00 |
CU Autres participations | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 889 733.00 | 666 245.00 | | 889 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 262.00 | 223 488.00 | | 142 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 995.00 | 1 219 733.00 | | 1 361 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 494.00 | 3 279 995.00 | | 3 246 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 390.00 | 484 520.00 | | 479 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 513.00 | 229 632.00 | | 526 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | 376 624.00 | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 17 268.00 | | 8 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 211.00 | 16 119.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 059.00 | 4 404 159.00 | | 4 319 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 054.00 | 5 623 891.00 | | 5 681 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 382.00 | 1 514 019.00 | | 1 528 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 578.00 | 57.00 | | 29 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 656.00 | | 189 656.00 | 189 656.00 |
FG Production vendue services | 1 129 162.00 | | 1 129 162.00 | 1 129 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 818.00 | | 1 318 818.00 | 1 318 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 668.00 | 98 361.00 | | 75 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 4 836.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 172 832.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -21 726.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 100 069.00 | | 56 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 447.00 | 3 254 023.00 | | 1 399 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 185.00 | 3 030 535.00 | | 1 257 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 262.00 | 223 488.00 | | 142 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 175.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 892.00 | | 4 463.00 | 5 959 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 5 962 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 5 783 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 830.00 | | 3 473.00 | 5 781 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 062.00 | | 990.00 | 178 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 320.00 | 259 930.00 | 1 397.00 | 1 171 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 320.00 | 259 930.00 | 1 397.00 | 1 171 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 949.00 | 2 732.00 | | 71 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 513.00 | 526 513.00 | | 526 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 417 710.00 | | | 417 710.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VC Groupe et associés | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 692.00 | 495 232.00 | 1 638 427.00 | 3 216 692.00 |
VI Groupe et associés | 407 441.00 | 407 441.00 | | 407 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 201 000.00 | | | 2 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264 071.00 | | | 2 264 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 141.00 | 662 141.00 | | 662 141.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 059.00 | 1 528 382.00 | 1 638 427.00 | 4 319 059.00 |